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BILAN O2 VERSAILLES 2019 Siren 497959148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2156	2156		
Autres immobilisations corporelles	8635	7738	897	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10792	9895	897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58909	9236	49673	
Autres créances	293897		293897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359		1359	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	354165	9236	344929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364957	19131	345826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1680			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7318			
Dettes fiscales et sociales	179656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104399		1104399	
Chiffres d’affaires nets	1104399		1104399	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1157	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3935	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			1109543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252216	
Impôts, taxes et versements assimilés			16992	
Salaires et traitements			620122	
Charges sociales			99296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9303	
Total des charges d’exploitation (II) 			1003024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1727	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	325			
Total des produits exceptionnels (VII)	10619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31822			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060599			
BENEFICE OU PERTE	61699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10792		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10792		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9314	580		9895
AMORTISSEMENTS Total Général	9314	580		9895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1680
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2004	3634	3959	1680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4784	4515	63	9236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4784	4515	63	9236
TOTAL GENERAL	6789	8149	4022	10915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6643		6643	
Autres créances clients	52266	52266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4111	4111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	972	972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20769	20769		
Divers	64929	64929		
Groupe et associés	175893	175893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27222	27222		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	352806	346163	6643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75100	19000	56100	
Emprunts et dettes financières divers	1740		1740	
Fournisseurs et comptes rattachés	7318	7318		
Personnel et comptes rattachés	121006	121006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38588	38588		
Impôts sur les bénéfices	10636	10636		
T.V.A.	7044	7044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2382	2382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7535	7535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271348	213508	57840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	57894			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37822			
Personnel extérieur à l’entreprise	10681			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191456			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252216			
Taxe professionnelle	1960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16992			
Montant de la TVA. collectée	113429			
Total TVA. déductible sur biens et services	46033			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31