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BILAN O2 VERSAILLES 2017 Siren 497959148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2156	2156		
Autres immobilisations corporelles	6948	6835	113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9104	8991	113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40824	233	40591	
Autres créances	1059169		1059169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20603		20603	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1120596	233	1120363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129700	9225	1120476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	877			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	877			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	806955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2256			
Dettes fiscales et sociales	137567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2178			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	912069		912069	
Chiffres d’affaires nets	912069		912069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8784	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			938485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191708	
Impôts, taxes et versements assimilés			17352	
Salaires et traitements			558554	
Charges sociales			109835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12972	
Total des charges d’exploitation (II) 			890563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50483			
Total des produits exceptionnels (VII)	50907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	572			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2207			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2077			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901404			
BENEFICE OU PERTE	90246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9104		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9104		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8788	213	10	8991
AMORTISSEMENTS Total Général	8788	213	10	8991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				877
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50788	51055	100966	877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286		53	233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286		53	233
TOTAL GENERAL	51074	51055	101019	1110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		572	50483	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4801			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	319			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3066			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78879			
Divers	32131			
Groupe et associés	933906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6067			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099993	1099993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79297	14462	64835	
Emprunts et dettes financières divers	1527		1527	
Fournisseurs et comptes rattachés	2256	2256		
Personnel et comptes rattachés	54930	54930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72263	72263		
Impôts sur les bénéfices	2077	2077		
T.V.A.	4132	4132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4165	4165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	805428	805428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2178	2178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028253	961891	66362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	28330			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27000			
Personnel extérieur à l’entreprise	10337			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191708			
Taxe professionnelle	1264			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16088			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17352			
Montant de la TVA. collectée	94127			
Total TVA. déductible sur biens et services	37753			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel