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BILAN NEUILLY CORDO SERVICE 2015 Siren 497985655				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55950	41784	14166	17966
Immobilisations financières	2515		2515	2515
Total Actif Immobilisé	118465	41784	76681	80481
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	598		598	1600
Stock marchandises	4736		4736	2440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1754		1754	178
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4839		4839	4632
Caisse				
Charges constatées d’avance				3429
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11927		11927	12279
Total général Actif	130393	23127		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				53502
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-993	7920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1207	63622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14509	18203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9286	10663
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61024		
Autres dettes			63606	271
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87401	29138
Total général Passif			88608	92759
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10742	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20789		23127	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50183		53305	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2600			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73572		76431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13370		11147	
Variation de stock (marchandises)	-2296		-465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4665		4236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1002		-200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25264		22756	
(dont taxe professionnelle)	769			
Impôts, taxes et versements assimilés	2726		2732	
Rémunérations du personnel 	14916		13887	
Charges sociales	10472		13136	
Dotations aux amortissements	3800		1034	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation	73919		68297	
Résultat d’exploitation	-346		8134	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	410		169	
Charges exceptionnelles	240		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-993		7920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14193			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6514			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118465	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14193	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6514	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel