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BILAN MOSAIQUE AGENCEMENT 2018 Siren 497963116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5280	598	4682	
Immobilisations corporelles	24733	24343	390	612
Immobilisations financières				3000
Total Actif Immobilisé	30013	24941	5072	3612
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32900		32900	39010
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82445		82445	50277
Créances – Autres	11963		11963	24726
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5436		5436	6108
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132744		132744	120122
Total général Actif	162756			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			33700	33700
Report à nouveau			1633	81
Résultat de l’exercice			5186	1552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46019	40833
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15657	19100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43155	38756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45		
Autres dettes			32985	25044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91797	82900
Total général Passif			137816	123734
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5310	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	309444		331740	
Production stockée	-8130		23730	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	4418		1353	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307232		356823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	102032		153387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2020		-4875	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	302			
Autres charges externes*	79422		84282	
(dont taxe professionnelle)	1621			
Impôts, taxes et versements assimilés	5384		2163	
Rémunérations du personnel 	79959		68396	
Charges sociales	34700		48613	
Dotations aux amortissements	820		1594	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1022			
Total des charges d’exploitation	301319		353560	
Résultat d’exploitation	5913		3263	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			159	
Charges financières	541			
Charges exceptionnelles	186		1870	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5186		1552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38527			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29038			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5280	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3030	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27733	
Total Immobilisations (Augmentations)			5310	
Total Immobilisations (Diminutions)			3030	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38527	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29038	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel