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BILAN MARINA 2018 Siren 497908673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106430		106430	106430
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13707	4288	9419	5563
Immobilisations financières	2874		2874	2954
Total Actif Immobilisé	123012	4288	118723	114947
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3379		3379	3142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2655
Créances – Autres	4435		4435	34010
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2470		2470	1114
Caisse				
Charges constatées d’avance	3167		3167	2378
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13451		13451	43300
Total général Actif	136463	53678		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			78720	68220
Report à nouveau			258	223
Résultat de l’exercice			3048	10535
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85326	82278
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11431	9987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4236	2294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8587		
Autres dettes			31181	63688
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46849	75969
Total général Passif			132175	158247
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6086	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	65591		53678	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			38400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8395		1889	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73985		93967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22855		18918	
Variation de stock (marchandises)	-237		-245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23243		32111	
(dont taxe professionnelle)	1502			
Impôts, taxes et versements assimilés	4118		8079	
Rémunérations du personnel 	13442		23307	
Charges sociales	4368		7414	
Dotations aux amortissements	2230		10129	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	70019		99723	
Résultat d’exploitation	3966		-5756	
Produits financiers	15		1	
Produits exceptionnels	15		160475	
Charges financières	1020		5632	
Charges exceptionnelles			136865	
Impôts sur les bénéfices	-72		1689	
Bénéfice ou perte	3048		10535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7621			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3208			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3086	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			80	
Total Immobilisations (Valeur brute)			117006	
Total Immobilisations (Augmentations)			6086	
Total Immobilisations (Diminutions)			80	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			80	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			80	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7621	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3208	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel