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BILAN KERCIA SOLUTIONS 2021 Siren 497974758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	679240	377	678863	
Concessions, brevets et droits similaires	12499	10706	1794	2877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	178550	107999	70550	4381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368546	215389	153157	135583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59221		59221	51121
TOTAL (I)	1298056	334472	963584	193962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14669		14669	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1246197	25354	1220843	864482
Autres créances	434605		434605	561630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	212549		212549	192154
Disponibilités	1948686		1948686	2524470
Charges constatées d’avance				16544
TOTAL (II)	3856705	25354	3831351	4159280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5154762	359826	4794936	4353243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	232		232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44979		44979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1340717		1119052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128923		854305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2814851		2318567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1069915		1219631	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198261		165778	
Dettes fiscales et sociales	565771		510633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62844		45040	
Produits constatés d’avance (2)	83293		93594	
TOTAL (IV)	1980085		2034675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4794936		4353243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1044686		972897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4031692		4031692	3108555
Chiffres d’affaires nets	4031692		4031692	3108555
				
Production stockée			14669	
Production immobilisée			679240	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39726	83619
Autres produits			2468	2192
Total des produits d’exploitation (I)			4767794	3194366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1860283	780647
Impôts, taxes et versements assimilés			30425	38180
Salaires et traitements			1426162	1203044
Charges sociales			523829	399445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73259	54717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	2456
Total des charges d’exploitation (II) 			3914077	2487777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853717	706589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23854	7346
Total des produits financiers (V)			23854	7346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12440	4654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12440	4654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11414	2693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865131	709282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-263792		-145023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4791648		3201712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3662725		2347408	
BENEFICE OU PERTE	1128923		854305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39726		68628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				679240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106822		84228
Total Immobilisations corporelles		297233		71313
Total Immobilisations financières		51121		8100
Total Général		455175		842881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				679240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59221
Total Général				1298056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		377		377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99564	19141		118705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161650	53740		215389
AMORTISSEMENTS Total Général	261213	73259		334472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25354			25354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25354			25354
TOTAL GENERAL	25354			25354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59221	59221		
Clients douteux ou litigieux	30425	30425		
Autres créances clients	1215772	1215772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179	179		
Impôts sur les bénéfices	380053	380053		
T. V. A.	31914	31914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22459	22459		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1740023	1740023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069915	134517	776544	158854
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198261	198261		
Personnel et comptes rattachés	196957	196957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156162	156162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199799	199799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12852	12852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62844	62844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83293	83293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980085	1044686	776544	158854
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel