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BILAN IDEAL CONNAISSANCES SAS 2021 Siren 497914556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	314971	209981	104990	209981
Concessions, brevets et droits similaires	420000	420000		
Fonds commercial	282186		282186	282186
Autres immobilisations incorporelles	58761		58761	208450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	375406	234284	141122	103990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208000		208000	7
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	615
TOTAL (I)	1659939	864265	795675	805222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	531058		531058	112334
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30232		30232	72111
Clients et comptes rattachés	2684565	41801	2642764	1808050
Autres créances	219883		219883	366926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1769592		1769592	270282
Disponibilités	2042630		2042630	1508164
Charges constatées d’avance	119821		119821	127873
TOTAL (II)	7397781	41801	7355980	4265741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9057720	906066	8151655	5070962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	465203		465203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46520		46520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1386473		883932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116375		502541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014572		1898196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433865		346867	
Dettes fiscales et sociales	1186452		1007018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1058321	
Produits constatés d’avance (2)	3516765		760560	
TOTAL (IV)	6137083		3172766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8151655		5070962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3172766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343		343	430
Production vendue biens				
Production vendue services	6551411	123900	6675310	7261759
Chiffres d’affaires nets	6551753	123900	6675653	7262189
				
Production stockée			418724	-474203
Production immobilisée			58761	208450
Subventions d’exploitation			81961	14810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172675	273528
Autres produits			1847	542
Total des produits d’exploitation (I)			7409621	7285316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				80
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2597962	2486251
Impôts, taxes et versements assimilés			132517	158216
Salaires et traitements			2828795	2618330
Charges sociales			1279864	1107903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145117	355085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28266	7947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41769	20227
Total des charges d’exploitation (II) 			7054292	6754039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355330	531277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1389	3370
Reprises sur provisions et transferts de charges				12000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des produits financiers (V)			1403	15370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1403	15370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356733	546646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24598		1549	
Reprises sur provisions et transferts de charges			714	
Total des produits exceptionnels (VII)	24598		2975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335930		1710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2295		116431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4598			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342823		118141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-318225		-115166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77868		-71061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7435622		7303660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7319247		6801119	
BENEFICE OU PERTE	116375		502541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890829	104990	363839	629981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303994	44725	114435	234284
AMORTISSEMENTS Total Général	1194823	149715	478273	864265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3024269	3024269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3024884	3024269	615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433865	433865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1186452	1186452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3516765	3516765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6137083	6137083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel