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BILAN IDEAL CONNAISSANCES SAS 2020 Siren 497914556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	314971	104990	209981	
Concessions, brevets et droits similaires	783839	783839		
Fonds commercial	284186	2000	282186	
Autres immobilisations incorporelles	208450		208450	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	407984	303994	103990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			7	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	
TOTAL (I)	2000045	1194823	805222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	112334		112334	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72111		72111	
Clients et comptes rattachés	1843057	35007	1808050	
Autres créances	366926		366926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270282		270282	
Disponibilités	1508164		1508164	
Charges constatées d’avance	127873		127873	
TOTAL (II)	4300748	35007	4265741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6300792	1229830	5070962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	465203			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	883932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898196			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346867			
Dettes fiscales et sociales	1007018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058321			
Produits constatés d’avance (2)	760560			
TOTAL (IV)	3172766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5070962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3172766			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	430		430	
Production vendue biens				
Production vendue services	6995298	266461	7261759	
Chiffres d’affaires nets	6995728	266461	7262189	
				
Production stockée			-474203	
Production immobilisée			208450	
Subventions d’exploitation			14810	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273528	
Autres produits			542	
Total des produits d’exploitation (I)			7285316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2486251	
Impôts, taxes et versements assimilés			158216	
Salaires et traitements			2618330	
Charges sociales			1107903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20227	
Total des charges d’exploitation (II) 			6754039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3370	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1549			
Reprises sur provisions et transferts de charges	714			
Total des produits exceptionnels (VII)	2975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7303660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6801119			
BENEFICE OU PERTE	502541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12938			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		712113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1068024		208451
Total Immobilisations corporelles		389159		21632
Total Immobilisations financières		12615		
Total Général		2181911		230083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			397142	314971
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1276475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2807	407984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	615
Total Général			411949	2000045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	160671	237371	293051	104990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699839	84000		783839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272745	33715	2466	303994
AMORTISSEMENTS Total Général	1133255	355086	295518	1192823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2714		714	2000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43329	7947	16269	35007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58043	7947	28983	37007
TOTAL GENERAL	58043	7947	28983	37007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7947	16269	
                                             - Financières			12000	
                                            - Exceptionnelles			714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	
Clients douteux ou litigieux	28431	28431		
Autres créances clients	1814626	1814626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57375	57375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71061	71061		
T. V. A.	225506	225506		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4666	4666		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8318	8318		
Charges constatées d’avance	127873	127873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2338471	2337856	615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346867	346867		
Personnel et comptes rattachés	302967	302967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300849	300849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352108	352108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51094	51094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058321	1058321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	760560	760560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172766	3172766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221639			
Location, charges locatives et de copropriété	1228337			
Personnel extérieur à l’entreprise	51638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	315830			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	668807			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2486251			
Taxe professionnelle	84552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158216			
Montant de la TVA. collectée	1191835			
Total TVA. déductible sur biens et services	443705			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel