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BILAN IDEAL CONNAISSANCES SAS 2019 Siren 497914556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	712113	160671	551442	368851
Concessions, brevets et droits similaires	783838	700553	83285	168000
Fonds commercial	284186	2000	282186	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	389159	272745	116414	60752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000	12000		12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	615
TOTAL (I)	2181911	1147969	1033942	795218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	586537		586537	574662
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4178		4178	2018
Clients et comptes rattachés	1380788	43329	1337459	1295556
Autres créances	115259		115259	213826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267684		267684	264187
Disponibilités	2094998		2094998	1663751
Charges constatées d’avance	92486		92486	104479
TOTAL (II)	4541930	43329	4498601	4118478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6723841	1191298	5532543	4913696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	465203		465203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46520		31148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386901		72613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497031		498441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1395655		1067405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			12906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349998		431469	
Dettes fiscales et sociales	880424		792242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1219		9895	
Produits constatés d’avance (2)	2905247		2599778	
TOTAL (IV)	4136888		3846291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5532543		4913696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1592		1592	1126
Production vendue biens				
Production vendue services	7342366		7342366	6612243
Chiffres d’affaires nets	7343958		7343958	6613369
				
Production stockée			11875	209804
Production immobilisée			314971	169904
Subventions d’exploitation			6000	3308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227375	184448
Autres produits			1008	1480
Total des produits d’exploitation (I)			7905187	7182313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5637	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3453620	3083493
Impôts, taxes et versements assimilés			126914	151219
Salaires et traitements			2471231	2285129
Charges sociales			1106379	1055764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242469	153393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16707	26298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42982	21035
Total des charges d’exploitation (II) 			7465939	6776331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439248	405982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3823	6623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3823	6623
Dotations financières sur amortissements et provisions			12000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8177	6623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431070	412605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10741		3780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		3767	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23100	
Total des produits exceptionnels (VII)	10742		30647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5858		7458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		1110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5859		8569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4883		22078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61077		-63758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7919751		7219583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7422720		6721142	
BENEFICE OU PERTE	497031		498441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646129	217094		863223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247371	25375		272745
AMORTISSEMENTS Total Général	893500	242469		1135968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1588533	1588533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589148	1588533	615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349998	349998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	880424	880424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1219	1219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2905247	2905247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4136888	4136888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel