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BILAN IDEAL CONNAISSANCES SAS 2018 Siren 497914556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	397142	28290	368851	156053
Concessions, brevets et droits similaires	783839	615839	168000	97295
Fonds commercial	187000	2000	185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				152687
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	308122	247371	60752	47182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	615
TOTAL (I)	1688718	893500	795218	650831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	574662		574662	364858
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2018		2018	199909
Clients et comptes rattachés	1341915	46359	1295556	1141719
Autres créances	213826		213826	238183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	264187		264187	564182
Disponibilités	1663751		1663751	1302247
Charges constatées d’avance	104479		104479	28426
TOTAL (II)	4164837	46359	4118478	3839523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5853555	939859	4913696	4490355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	465203		465203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31148		23440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72613		-243291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498441		397454	
Subventions d’investissement			2847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067405		645654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431469		576633	
Dettes fiscales et sociales	792242		737317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9895		46124	
Produits constatés d’avance (2)	2599778		2484628	
TOTAL (IV)	3846291		3844701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4913696		4490355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126		1126	1018
Production vendue biens				
Production vendue services	6612243		6612243	6303835
Chiffres d’affaires nets	6613369		6613369	6304852
				
Production stockée			209804	-12551
Production immobilisée			169904	108814
Subventions d’exploitation			3308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184448	292612
Autres produits			1480	38943
Total des produits d’exploitation (I)			7182313	6732670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3083493	2902667
Impôts, taxes et versements assimilés			151219	138075
Salaires et traitements			2285129	2068326
Charges sociales			1055764	925951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153393	432575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26298	-3487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21035	11147
Total des charges d’exploitation (II) 			6776331	6477256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405982	255414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6623	27357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6623	27357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6623	27357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412605	282770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3780		1306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3767		5020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23100		78654	
Total des produits exceptionnels (VII)	30647		84980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7458		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1110		5300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8569		5804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22078		79176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63758		-35508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7219583		6845006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6721142		6447552	
BENEFICE OU PERTE	498441		397454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	25814		23100	2714
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27680	26298	7619	46359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53494	26298	30719	49073
TOTAL GENERAL	53494	26298	30719	49073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1660834	1660219	615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431469	431469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805148	805148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9895	9895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2599778	2599778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3846290	3846290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel