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BILAN IDEAL CONNAISSANCES SAS 2017 Siren 497914556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	778004	621951	156053	201031
Concessions, brevets et droits similaires	793839	696543	97295	422094
Fonds commercial	187000	2000	185000	185000
Autres immobilisations incorporelles	152687		152687	10285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	294911	247729	47182	44895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	3815
TOTAL (I)	2219055	1568224	650831	867120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	364858		364858	361518
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199909		199909	189964
Clients et comptes rattachés	1169399	27680	1141719	948512
Autres créances	238183		238183	181496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	564182		564182	555151
Disponibilités	1302247		1302247	652043
Charges constatées d’avance	28426		28426	10579
TOTAL (II)	3867204	27680	3839523	2899264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6086259	1595904	4490355	3766384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	465203		1133429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			290687	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23440		23440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-243291		-939665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397454		160464	
Subventions d’investissement	2847		7847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645654		685202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			66280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			66280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576633		174847	
Dettes fiscales et sociales	737117		742869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46124			
Produits constatés d’avance (2)	2484628		2096986	
TOTAL (IV)	3844701		3014902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4490355		3766384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1018		1018	933
Production vendue biens				
Production vendue services	6303836		6303835	5406202
Chiffres d’affaires nets	6304852		6304852	5407134
				
Production stockée			-12551	-20698
Production immobilisée			100814	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292612	331426
Autres produits			38943	143
Total des produits d’exploitation (I)			6732670	5718007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2902667	2283375
Impôts, taxes et versements assimilés			136075	135360
Salaires et traitements			2068326	1910351
Charges sociales			925951	835934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432575	313356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-3487	27801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29260
Autres charges			11147	15518
Total des charges d’exploitation (II) 			6477256	5550964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255414	167023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27357	5807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27357	5807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27357	5807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282770	172830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1306		2146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5020		5020	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76654		26686	
Total des produits exceptionnels (VII)	84980		34052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604		44175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5804		75747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79176		-41689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35508		-29323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6845006		5757866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6447552		5597402	
BENEFICE OU PERTE	397454		160464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66280		66280	
sur immobilisations – incorporelles	65468	2000	41654	25814
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15891		15891	
Sur comptes clients	18952	14404	3675	27680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100311	16404	61220	53494
TOTAL GENERAL	166591	16404	127500	53494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1636532	1635917	615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576633	576633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	737316	737316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46124	46124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2484628	2484628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3844701	3844701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel