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BILAN IDEAL CONNAISSANCES SAS 2016 Siren 497914556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	778004	576973	201031	441084
Concessions, brevets et droits similaires	793839	371744	422094	477123
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles	10285		10285	4235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271481	226586	44895	61554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3815		3815	3700
TOTAL (I)	2042423	1175303	867120	1172696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	377409	15891	361518	398107
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	189964		189964	9867
Clients et comptes rattachés	967464	18952	948512	806208
Autres créances	181496		181496	121034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	555151		555151	555151
Disponibilités	652043		652043	611232
Charges constatées d’avance	10579		10579	22778
TOTAL (II)	2934107	34843	2899264	2524377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4976530	1210146	3766384	3697073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1133429		1230308	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299687		590324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23440		23440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-939665		-499056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160464		-440609	
Subventions d’investissement	7847		12847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685202		917254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66280		57000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66280		57000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174847		201536	
Dettes fiscales et sociales	743069		696406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2096986		1824876	
TOTAL (IV)	3014902		2722819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3766384		3697073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	933		933	1195
Production vendue biens				
Production vendue services	5269326	136875	5406202	4989422
Chiffres d’affaires nets	5270259	136875	5407134	4990617
				
Production stockée			-20698	-36542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331428	288640
Autres produits			143	1193
Total des produits d’exploitation (I)			5718007	5247929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2283375	2096241
Impôts, taxes et versements assimilés			135360	163526
Salaires et traitements			1910351	2059385
Charges sociales			835934	916441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313355	229781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27801	1685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29280	
Autres charges			15518	66570
Total des charges d’exploitation (II) 			5550984	5533729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167023	-285800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5807	11786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5807	11786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				62082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				62082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5807	-50296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172830	-336096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2146		24727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5020		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26886			
Total des produits exceptionnels (VII)	34052		29727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44175		73431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31566		97788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75741		172367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41689		-142640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29323		-38126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5757866		5289442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5597402		5730051	
BENEFICE OU PERTE	160464		-440609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13725		15020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29280
Total Provisions pour risques et charges	57000	29280	20000	66280
sur immobilisations – incorporelles	40788	31566	6886	65468
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15891		15891
Sur comptes clients	8454	11910	1412	18952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49242	59367	8298	100311
TOTAL GENERAL	106242	88647	28298	166591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353319	1349504	3815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174847	174847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743068	743068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2096986	2096986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3014901	3014901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel