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BILAN ESTIA RESEAUX DE CHALEUR 2020 Siren 497905992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33831341	773652	33057689	30689844
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				649872
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33831341	773652	33057689	31339716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13787		13787	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4554580	43759	4510821	3784842
Autres créances	5018024	4310	5013714	5783206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				9491
Charges constatées d’avance	791671		791671	970027
TOTAL (II)	10378062	48069	10329993	10547566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44209403	821721	43387682	41887283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82123		-325930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621886		243807	
Subventions d’investissement	4977240		4118550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5554003		4073427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14950		25152	
Provisions pour charges	5218994		3783851	
TOTAL (III)	5233944		3809003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26434304		22478722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4493		1713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2252819		4224400	
Dettes fiscales et sociales	1063427		1008487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4415325	
Autres dettes	475778		99055	
Produits constatés d’avance (2)	2347679		1777151	
TOTAL (IV)	32599736		34004852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43387682		41887282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12476555		12476555	13263162
Chiffres d’affaires nets	12476555		12476555	13263162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694944	536892
Autres produits			15398	-53112
Total des produits d’exploitation (I)			13186897	13746942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5131217	7043125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13787	
Autres achats et charges externes			4110985	3802144
Impôts, taxes et versements assimilés			201712	225289
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359170	359232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			587310	700000
Autres charges			546799	525529
Total des charges d’exploitation (II) 			10923406	12655319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2263490	1091622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1686177	1573097
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1686177	1573097
Dotations financières sur amortissements et provisions			1547087	1138298
Intérêts et charges assimilées			981650	687340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2528737	1825638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-842560	-252541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1420931	839081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181		84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25152		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25333		60084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14950		152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14947		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10386		59931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	316452		241719	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492978		413486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14898407		15380123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14276521		15136316	
BENEFICE OU PERTE	621886		243807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31754198		2077143
Total Immobilisations financières				
Total Général		31754198		2077143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33831341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				33831341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414482	359170		773652
AMORTISSEMENTS Total Général	414482	359170		773652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				439312
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4794632
Total Provisions pour risques et charges	3809003	2145037	720096	5233944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43759			43759
Autres provisions pour dépréciation		4310		4310
Total Provisions pour dépréciation	43759	4310		48069
TOTAL GENERAL	3852762	2149347	720096	5282013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		587310	694944	
                                             - Financières		1547087		
                                            - Exceptionnelles		14950	25152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52511	52511		
Autres créances clients	4502070	4502070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	548651	548651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	215816	215816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1064671	1064671		
Charges constatées d’avance	791671	66671	725000	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26434304	1696340	6589215	
Fournisseurs et comptes rattachés	2252819	2251619	1200	
Personnel et comptes rattachés	316452	316452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105958	105958		
T.V.A.	144878	144878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496139	496139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475778	475778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2347679	168675	494411	
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11278000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1527252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel