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BILAN ESTIA RESEAUX DE CHALEUR 2019 Siren 497905992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31104326	414482	30689844	19151472
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	649872		649872	3160302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31754198	414482	31339716	22311773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3828601	43759	3784842	4111824
Autres créances	5783206		5783206	2001432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9491		9491	
Charges constatées d’avance	970027		970027	1032729
TOTAL (II)	10591326	43759	10547566	7145983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42345524	458241	41887283	29457758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-325930		-150885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243807		-175045	
Subventions d’investissement	4118550		1002738	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4073427		713808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25152		99449	
Provisions pour charges	3783851		2467996	
TOTAL (III)	3809003		2567445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			32968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22478722		19863905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1713		1271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4224400		3303154	
Dettes fiscales et sociales	1008487		1195882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4415325		317123	
Autres dettes	99055		409794	
Produits constatés d’avance (2)	1777151		1052408	
TOTAL (IV)	34004853		26176505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41887283		29457758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13263162		13263162	11311109
Chiffres d’affaires nets	13263162		13263162	11311109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536892	575984
Autres produits			-53112	76353
Total des produits d’exploitation (I)			13746941	11963445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7043125	6805496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3802144	3033969
Impôts, taxes et versements assimilés			225289	193118
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359232	54092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				43759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			700000	714449
Autres charges			525529	518129
Total des charges d’exploitation (II) 			12655319	11363011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1091622	600434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1573097	1192867
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1573097	1192867
Dotations financières sur amortissements et provisions			1138298	856053
Intérêts et charges assimilées			687340	421333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825638	1277386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252541	-84519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839081	515914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		79500	
Total des produits exceptionnels (VII)	60084		79591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152		85000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		85000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59931		-5409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241719		241542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413486		444009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15380122		13235903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15136316		13410948	
BENEFICE OU PERTE	243807		-175045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22367023		9390175
Total Immobilisations financières				
Total Général		22367023		9390175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000		31754198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3000		31754198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55250	359232		414482
AMORTISSEMENTS Total Général	55250	359232		414482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				551256
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3257747
Total Provisions pour risques et charges	2567445	1838450	596892	3809003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43759			43759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43759			43759
TOTAL GENERAL	2611204	1838450	596892	3852762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700000	536892	
                                             - Financières		1138298		
                                            - Exceptionnelles		152	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52511	52511		
Autres créances clients	3776091	3776091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9242	9242		
T. V. A.	1437471	1437471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4224180	4224180		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112314	112314		
Charges constatées d’avance	970027	195027	775000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10581834	9806834	775000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16681513	1400487	5593233	
Fournisseurs et comptes rattachés	4224400	4224400		
Personnel et comptes rattachés	241719	241719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166764	166764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600004	600004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4415325	4415325		
Groupe et associés	5797209	5797209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99055	99055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1777151	34150	408139	
TOTAL – ETAT DES DETTES	34003139	16979113	6001371	11022655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7998000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1398309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel