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BILAN ESTIA RESEAUX DE CHALEUR 2018 Siren 497905992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19206722	55250	19151472	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3160302		3160302	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22367023	55250	22311773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4155583	43759	4111824	
Autres créances	2001432		2001432	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1032729		1032729	
TOTAL (II)	7189744	43759	7145985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29556767	99009	29457758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175045			
Subventions d’investissement	1002738			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99449			
Provisions pour charges	2467996			
TOTAL (III)	2567445			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19863905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3303154			
Dettes fiscales et sociales	1195882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317123			
Autres dettes	409794			
Produits constatés d’avance (2)	1052408			
TOTAL (IV)	26176505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29457758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15877233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32968			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11311109		11311109	
Chiffres d’affaires nets	11311109		11311109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575984	
Autres produits			76353	
Total des produits d’exploitation (I)			11963445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6805496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3033969	
Impôts, taxes et versements assimilés			193118	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			714449	
Autres charges			518129	
Total des charges d’exploitation (II) 			11363011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1192867	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1192867	
Dotations financières sur amortissements et provisions			856053	
Intérêts et charges assimilées			421333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1277386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	79500			
Total des produits exceptionnels (VII)	79591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241542			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13235903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13410948			
BENEFICE OU PERTE	-175045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14265272		8101751
Total Immobilisations financières				
Total Général		14265272		8101751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22367023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22367023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1158	54092		55250
AMORTISSEMENTS Total Général	1158	54092		55250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				373699
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2179297
Total Provisions pour risques et charges	1567427	1655501	655484	2567445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		43759		43759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43759		43759
TOTAL GENERAL	1567427	1699260	655484	2611204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		758206	575984	
                                             - Financières		856053		
                                            - Exceptionnelles		85000	79500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52511	52511		
Autres créances clients	4103072	4103072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	863751	863751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1117822	1117822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19859	19859		
Charges constatées d’avance	1032729	207729	825000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7189744	6364744	825000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32968	32968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10080377	821827	3178174	6080376
Fournisseurs et comptes rattachés	3303154	3303154		
Personnel et comptes rattachés	241542	241542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	444009	444009		
T.V.A.	211561	211561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298770	298770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317123	317123		
Groupe et associés	9783528	9783528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409794	409794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1052408	12957	56502	
TOTAL – ETAT DES DETTES	26175235	15877233	3234677	7063325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	821092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1030671			
Location, charges locatives et de copropriété	28673			
Personnel extérieur à l’entreprise	588132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	886950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	499543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3033969			
Taxe professionnelle	42254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193118			
Montant de la TVA. collectée	601510			
Total TVA. déductible sur biens et services	1492198			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel