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BILAN ESTIA RESEAUX DE CHALEUR 2017 Siren 497905992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12407689	1158	12406530	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1857583		1857583	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14265272	1158	14264114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3008839		3008839	
Autres créances	1180292		1180292	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7945		7945	
Charges constatées d’avance	1148211		1148211	
TOTAL (II)	5345287		5345287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19610558	1158	19609400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-242650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-113885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81172			
Provisions pour charges	1486256			
TOTAL (III)	1567427			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16351245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1074			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1446732			
Dettes fiscales et sociales	218256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118777			
Produits constatés d’avance (2)	19774			
TOTAL (IV)	18155858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19609400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8075142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9143185		9143185	
Chiffres d’affaires nets	9143185		9143185	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274883	
Autres produits			79500	
Total des produits d’exploitation (I)			9497568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5526087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2527194	
Impôts, taxes et versements assimilés			192925	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			426555	
Autres charges			546906	
Total des charges d’exploitation (II) 			9220825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1134269	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134269	
Dotations financières sur amortissements et provisions			826301	
Intérêts et charges assimilées			453760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10632153			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10540388			
BENEFICE OU PERTE	91765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12132373		2132899
Total Immobilisations financières				
Total Général		12132373		2132899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14265272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14265272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1158		1158
AMORTISSEMENTS Total Général		1158		1158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				248011
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1317745
Total Provisions pour risques et charges	549955	1292356	274883	1567427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	549955	1292356	274883	1567427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		426555	274883	
                                             - Financières		826301		
                                            - Exceptionnelles		39500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3008839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1015103			
Autres impôts, taxes versements assimilés	252			
Divers	53723			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111214			
Charges constatées d’avance	1148211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5337342	4462342	875000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10901616	821974	3284369	
Fournisseurs et comptes rattachés	1446732	1446732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108813	108813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109443	109443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5449628	5449628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118777	118777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19774	19774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18154784	8075142	3284369	6795273
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	821092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	798316			
Location, charges locatives et de copropriété	28211			
Personnel extérieur à l’entreprise	577593			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	721126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2527194			
Taxe professionnelle	49136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143789			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192925			
Montant de la TVA. collectée	461398			
Total TVA. déductible sur biens et services	1642514			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel