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BILAN EBREX FRANCE 2021 Siren 497928572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1427661	1427661		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1366000		1366000	
Autres immobilisations incorporelles	1382857		1382857	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67805	67805		
Autres immobilisations corporelles	3712133	1353396	2358737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990000	857970	1132030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	309074		309074	
Autres immobilisations financières	29405	29405		
TOTAL (I)	10284937	3736238	6548699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465742	70513	395229	
Autres créances	678220	32498	645722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1143962	103011	1040951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11428899	3839249	7589650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	256377			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12426338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3258033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5088072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2269043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72169			
Dettes fiscales et sociales	126551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2501577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7589650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2501577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518869		1518869	
Chiffres d’affaires nets	1518869		1518869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28233	
Autres produits			2296010	
Total des produits d’exploitation (I)			3843112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982817	
Impôts, taxes et versements assimilés			19012	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11006	
Total des charges d’exploitation (II) 			1481327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2361785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1071320	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1072620	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1068246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3430031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4938291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1680257			
BENEFICE OU PERTE	3258033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1427661		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2748857		
Total Immobilisations corporelles		4118939		
Total Immobilisations financières		2248480		80000
Total Général		10543937		80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1427661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2748857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339000	3779939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2328480
Total Général			339000	10284937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1427661			1427661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1278711	468491	326000	1421202
AMORTISSEMENTS Total Général	2706372	468491	326000	2848863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19290		19290	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				857970
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29405			29405
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92638		22125	70513
Autres provisions pour dépréciation	32498			32498
Total Provisions pour dépréciation	2064541		1074155	990386
TOTAL GENERAL	2083831		1093445	990386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22125	
                                             - Financières			1071320	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	309074		309074	
Autres immobilisations financières	29405	29405		
Clients douteux ou litigieux	84334	84334		
Autres créances clients	381408	381408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32498	32498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11489	11489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621578	621578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12655	12655		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1482441	1173367	309074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72169	72169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125426	125426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2269043	2269043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33815	33815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501577	2501577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel