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BILAN DISTRIFRAIS BOURGES 2017 Siren 497989335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39006	14376	24630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
TOTAL (I)	41706	14376	27330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2367		2367	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4090		4090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76		76	
Autres créances	122649		122649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116917		116917	
Charges constatées d’avance	53		53	
TOTAL (II)	246152		246152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287858	14376	273482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5115			
Report à nouveau	3127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45108			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61416			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95507			
Dettes fiscales et sociales	71452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1217292		1217292	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1217292		1217292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1217550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568994	
Variation de stock (marchandises)			-1300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			411	
Autres achats et charges externes			199232	
Impôts, taxes et versements assimilés			6574	
Salaires et traitements			347912	
Charges sociales			58295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			1186688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1019	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190503			
BENEFICE OU PERTE	28066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15156		23851
Total Immobilisations financières		1346		1354
Total Général		16502		25205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général				41706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12348	2028		14376
AMORTISSEMENTS Total Général	12348	2028		14376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux	76			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18049			
T. V. A.	3750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125478	122778	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95507	95507		
Personnel et comptes rattachés	33686	33686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32514	32514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5252	5252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61416	61416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228374	228374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47776			
Location, charges locatives et de copropriété	22775			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199232			
Taxe professionnelle	1243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6574			
Montant de la TVA. collectée	68726			
Total TVA. déductible sur biens et services	83785			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel