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BILAN DESCOURS ET CABAUD RHONE-MEDITERRANEE 2020 Siren 497972364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42540	4882	37657	39784
Constructions	47290	17792	29498	32086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1336549	1206329	130219	149174
Autres immobilisations corporelles	236464	160492	75972	91108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1662844	1389496	273348	312154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3672756	1989	3670767	3484529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4846408		4846408	3322257
Autres créances	262141		262141	216568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1575879		1575879	
Charges constatées d’avance	57269		57269	176392
TOTAL (II)	10414456	1989	10412467	7199747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12077301	1391485	10685815	7511902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-762796		-709113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47075		-53682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1235764		1190195	
TOTAL (I)	1925892		1927398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27742		14605	
TOTAL (III)	27742		14605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1553776		1982606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6708129		3288499	
Dettes fiscales et sociales	466798		283816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3476		14976	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8732181		5569898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10685815		7511902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7577878		3619484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20743940	23925456
Production vendue biens			6445	10256
Production vendue services			1782730	1632923
Chiffres d’affaires nets			22533116	25568636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25086	37536
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			22558206	25606176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20867313	20795315
Variation de stock (marchandises)			-186232	2926561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378354	1422553
Impôts, taxes et versements assimilés			40993	41653
Salaires et traitements			269842	299033
Charges sociales			104637	98780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54792	49121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1989	1995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13137	5261
Autres charges			7	38
Total des charges d’exploitation (II) 			22544834	25640313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13372	-34136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10974	17400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10974	17400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10974	-17400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2397	-51537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4883		4925	
Total des produits exceptionnels (VII)	4883		4925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50452		7070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50604		7070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45720		-2145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3752			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22563090		25611102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22610165		25664784	
BENEFICE OU PERTE	-47075		-53682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23091		36400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1646857		15987
Total Immobilisations financières				
Total Général		1646857		15987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1662844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1662844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334703	54792		1389496
AMORTISSEMENTS Total Général	1334703	54792		1389496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1235763
Total Provisions réglementées	1190195	50452	4883	1235764
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14605	13137		27742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1995	1989	1995	1989
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1995	1989	1995	1989
TOTAL GENERAL	1206795	65578	6878	1265495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15126	1995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50452	4883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4846408	4846408	3322257	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés			200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126	264	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101006	101006	10693	
Autres impôts, taxes versements assimilés	4409	4409		
Divers	17738	17738	18533	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138861	138861	186877	
Charges constatées d’avance	57269	57269	176392	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5165819	5165819	3715218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1553776	399473	1154303	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6708129	6708129		
Personnel et comptes rattachés	30418	30418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45191	45191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366431	366431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24757	24757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3476	3476		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8732181	7577878	1154303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel