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BILAN DESCOURS ET CABAUD RHONE-MEDITERRANEE 2017 Siren 497972364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27477	12443	15033	3276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1241285	1132875	108410	108504
Autres immobilisations corporelles	230917	96430	134487	138673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1499680	1241749	257931	250453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5086769	1565	5085204	4211864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2914097		2914097	2886805
Autres créances	155724		155724	77001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	52440		52440	254084
TOTAL (II)	8209031	1565	8207466	7429755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9708712	1243314	8465398	7680209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51132		75370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605311		-24237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1055835		431460	
TOTAL (I)	2001656		1982593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11293		11916	
TOTAL (III)	11293		11916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649659		142951	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5660634		5439560	
Dettes fiscales et sociales	95954		79337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46200		23849	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6452448		5685699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8465398		7680209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24784855		24784855	17467473
Production vendue biens	664		664	4241
Production vendue services	1746834		1746834	1598578
Chiffres d’affaires nets	26532354		26532354	19070293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32138	37262
Autres produits			13420	1156
Total des produits d’exploitation (I)			26577913	19108711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25612788	19530176
Variation de stock (marchandises)			-870679	-2049789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1357357	1154699
Impôts, taxes et versements assimilés			48276	31770
Salaires et traitements			225407	192691
Charges sociales			92235	82299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82305	134663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1565	4226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1938
Autres charges			2006	2662
Total des charges d’exploitation (II) 			26551264	19085338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26649	23373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7586	6753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7586	6753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7586	-6753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19062	16620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	195062		178791	
Total des produits exceptionnels (VII)	195062		178791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	819437		219649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819437		219649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-624374		-40857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26772975		19287503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27378287		19311741	
BENEFICE OU PERTE	-605311		-24237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1409898		89782
Total Immobilisations financières				
Total Général		1409898		89782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1499680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1499680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159444	82305		1241749
AMORTISSEMENTS Total Général	1159444	82305		1241749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26036
Total Provisions réglementées	431460	819437	195062	1055835
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11293
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11916		623	11293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4226	1565	4226	1565
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4226	1565	4226	1565
TOTAL GENERAL	447602	821002	199911	1068693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1565	4849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		819437	195062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2914097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	506			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24041			
Groupe et associés	52448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3122262	3122262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649659	649659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5660634	5660634		
Personnel et comptes rattachés	24544	24544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53124	53124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249	249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18036	18036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46200	46200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6452448	6452448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7