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BILAN DEMENAGEMENT LES COLLINETTES 2017 Siren 497943761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3409	3409		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18500		18500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51735	39220	12514	
Autres immobilisations corporelles	30254	27876	2378	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	
TOTAL (I)	113928	70505	43422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124924	5243	119680	
Autres créances	47144		47144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9874		9874	
Charges constatées d’avance	6101		6101	
TOTAL (II)	188044	5243	182801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301973	75749	226224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19716			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67355			
Dettes fiscales et sociales	84945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548399		548399	
Chiffres d’affaires nets	548399		548399	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3031	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			554549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208911	
Impôts, taxes et versements assimilés			17177	
Salaires et traitements			248945	
Charges sociales			58950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5243	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			544960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546239			
BENEFICE OU PERTE	8652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3409		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18500
Total Immobilisations corporelles		80184		1805
Total Immobilisations financières				10030
Total Général		83593		30335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3409
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10030
Total Général				113928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2272	1136		3409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62630	4466		67096
AMORTISSEMENTS Total Général	64903	5602		70505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2605	5243	2605	5243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2605	5243	2605	5243
TOTAL GENERAL	2605	5243	2605	5243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5243	2605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	
Clients douteux ou litigieux	6292		6292	
Autres créances clients	118632	118632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	867	867		
Impôts sur les bénéfices	11036	11036		
T. V. A.	18861	18861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3203	3203		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13176	13176		
Charges constatées d’avance	6101	6101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188200	171878	16322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67355	67355		
Personnel et comptes rattachés	33031	33031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18687	18687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33226	33226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19716	19716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17419	17419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189437	189437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2972			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51825			
Personnel extérieur à l’entreprise	2616			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208911			
Taxe professionnelle	3171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14006			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17177			
Montant de la TVA. collectée	112141			
Total TVA. déductible sur biens et services	35153			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10