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BILAN CERCLE DE LA FORME SAINT-LAZARE 2020 Siren 497910083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1483	1483		
Fonds commercial	177771		177771	177771
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23661	21016	2645	5342
Autres immobilisations corporelles	1330261	657442	672819	842225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5872
Autres immobilisations financières	91455		91455	89383
TOTAL (I)	1624691	679941	944751	1120653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				314
Clients et comptes rattachés	99727	68540	31188	76107
Autres créances	67361		67361	31691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93591		93591	6956
Charges constatées d’avance				4565
TOTAL (II)	260679	68540	192139	119633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1885370	748480	1136890	1240286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286758		286758	
Report à nouveau	-1006604		-656056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-428213		-350548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1142560		-714346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		802	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269157		146660	
Dettes fiscales et sociales	64149		78891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1661500		1389062	
Produits constatés d’avance (2)	284630		339218	
TOTAL (IV)	2279449		1954632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136890		1240286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	940001		940001	1659845
Chiffres d’affaires nets	940001		940001	1659845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112757	
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			1083083	1659857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988321	1377035
Impôts, taxes et versements assimilés			13012	16754
Salaires et traitements			117046	238558
Charges sociales			16936	72034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172102	175268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68540	112757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112861	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1488817	1992414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405735	-332557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17284	17848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17284	17848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17195	-17049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422929	-349606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5284		942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5284		942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5284		-942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083172		1660656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511386		2011204	
BENEFICE OU PERTE	-428213		-350548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179254		
Total Immobilisations corporelles		1353922		
Total Immobilisations financières		95315		2072
Total Général		1628491		2072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1353922
Prêts et immobilisations financières			-1	
Total Immobilisations financières			-1	91515
Total Général			-1	1624691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1483			1483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506356	172102		678458
AMORTISSEMENTS Total Général	507839	172102		679941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112757	68540	112757	68540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112757	68540	112757	68540
TOTAL GENERAL	112757	68540	112757	68540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68540	112757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91455		91455	
Clients douteux ou litigieux	82247	82247		
Autres créances clients	17480	17480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42182	42182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20690	20690		
Groupe et associés	91	91		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4398	4398		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	258543	167088	91455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14	14		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269157	269157		
Personnel et comptes rattachés	26710	26710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15821	15821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15413	15413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6206	6206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1661500	1661500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284630	284630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2279449	2279449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39799		120439	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15680		58627	
Location, charges locatives et de copropriété	415881		399589	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	397006		606782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159751		312035	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	988320		1377034	
Taxe professionnelle	13012		15452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1302	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13012		16754	
Montant de la TVA. collectée	119707		324385	
Total TVA. déductible sur biens et services	141432		220657	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel