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BILAN CERCLE DE LA FORME SAINT-LAZARE 2019 Siren 497910083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1483	1483		
Fonds commercial	177771		177771	177771
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23661	18319	5342	31852
Autres immobilisations corporelles	1330261	488036	842225	981019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5872		5872	
Autres immobilisations financières	89383		89383	86283
TOTAL (I)	1628491	507839	1120653	1276984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	314		314	
Clients et comptes rattachés	188864	112757	76107	36862
Autres créances	31691		31691	68816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6956		6956	26205
Charges constatées d’avance	4565		4565	4582
TOTAL (II)	232391	112757	119633	136464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860882	620596	1240286	1413448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286758		286758	
Report à nouveau	-656056		-299323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350548		-356733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-714346		-363798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802		38925	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1156288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146660		159439	
Dettes fiscales et sociales	78891		69196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1389062			
Produits constatés d’avance (2)	339218		353397	
TOTAL (IV)	1954632		1777246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240286		1413448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1659845		1659845	1179068
Chiffres d’affaires nets	1659845		1659845	1179068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			1659857	1179070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1377035	1136758
Impôts, taxes et versements assimilés			16754	16997
Salaires et traitements			238558	195800
Charges sociales			72034	47703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175268	117850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1992414	1515108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332557	-336038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17848	14566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17848	14566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17049	-14566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349606	-350604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	942		7868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942		7868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-942		-6130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660656		1180808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2011204		1537542	
BENEFICE OU PERTE	-350548		-356733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179254		
Total Immobilisations corporelles		1343958		9964
Total Immobilisations financières		86343		8972
Total Général		1609555		18936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1353922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95315
Total Général				1628491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1483			1483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331088	175268		506356
AMORTISSEMENTS Total Général	332571	175268		507839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		112757		112757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		112757		112757
TOTAL GENERAL		112757		112757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112757		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5872	5872		
Autres immobilisations financières	89383		89383	
Clients douteux ou litigieux	135309	135309		
Autres créances clients	53555	53555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21128	21128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10487	10487		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76	76		
Charges constatées d’avance	4565	4565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320375	230992	89383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802	802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146660	146660		
Personnel et comptes rattachés	28526	28526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13698	13698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27260	27260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9406	9406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1389062	1389062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339218	339218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954632	1954632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	120439		316894	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58627		85154	
Location, charges locatives et de copropriété	399589		373014	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	606782		398248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312035		280341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1377034		1136757	
Taxe professionnelle	15452		12946	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1302		4050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16754		16996	
Montant de la TVA. collectée	324385		253247	
Total TVA. déductible sur biens et services	220657		187925	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel