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BILAN CAP ENTREPRISES 93 2014 Siren 497925263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				60683
Immobilisations incorporelles – Autres	3850	3850		
Immobilisations corporelles	5435	1250	4185	13039
Immobilisations financières	1950		1950	9008
Total Actif Immobilisé	11235	5100	6135	82730
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6400		6400	29887
Créances – Autres	64518		64518	22012
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38245		38245	8776
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109163		109163	60675
Total général Actif	120398			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2132	4199
Résultat de l’exercice			-3821	-6331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2048	5868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61801	81749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21496	10869
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19424		
Autres dettes			29953	44919
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113250	137537
Total général Passif			115298	143405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			75000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France	108724			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9800		29400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	-1500			
Autres produits	-4515			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112509		29400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74841			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			33	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27268		31108	
(dont taxe professionnelle)	2818			
Impôts, taxes et versements assimilés	2818		2563	
Rémunérations du personnel 	11775			
Charges sociales	4210			
Dotations aux amortissements	3017		2822	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	161		34	
Total des charges d’exploitation	124089		36561	
Résultat d’exploitation	-11581		-7161	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	75000		1450	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	67240		620	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3821		-6331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			60683	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2738	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9796	
Total Immobilisations (Valeur brute)			98379	
Total Immobilisations (Augmentations)			2738	
Total Immobilisations (Diminutions)			89881	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			66521	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			75000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8479	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel