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BILAN ATELIER D'ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE SARL SOUS STATUT SCOOP 2018 Siren 497966077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20906	14066	6840	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524557	255410	269148	
Autres immobilisations corporelles	112560	41979	70581	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	401		401	
TOTAL (I)	658425	311455	346970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256451		256451	
En cours de production de biens	4970		4970	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4561		4561	
Clients et comptes rattachés	251467		251467	
Autres créances	27746		27746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	242890		242890	
Charges constatées d’avance	19294		19294	
TOTAL (II)	882377		882377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540802	311455	1229347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36577			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287884			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22004			
TOTAL (III)	22004			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124304			
Dettes fiscales et sociales	76636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	36577			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1992345		1992345	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1992345		1992345	
				
Production stockée			-8340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3195	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15720	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2002933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1134149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53210	
Autres achats et charges externes			245224	
Impôts, taxes et versements assimilés			5720	
Salaires et traitements			293328	
Charges sociales			86583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3358	
Autres charges			171	
Total des charges d’exploitation (II) 			1800431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1599			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2010555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804385			
BENEFICE OU PERTE	206171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42657			
Renvois : Transfert de charges	3720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13786		7120
Total Immobilisations corporelles		522291		129741
Total Immobilisations financières		401		
Total Général		536478		136861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14914	637118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				401
Total Général			14914	658425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13500	566		14066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227710	84542	14863	297389
AMORTISSEMENTS Total Général	241210	85108	14863	311455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	233402	93476		326878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22004
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30646	3358	12000	22004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264048	96834	12000	348882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3358	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	401		401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251467	251467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19220	19220		
T. V. A.	3499	3499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4599	4599		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429	429		
Charges constatées d’avance	19294	19294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298907	298506	401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265452	72115	193337	
Emprunts et dettes financières divers	161390	18726	142665	
Fournisseurs et comptes rattachés	124304	124304		
Personnel et comptes rattachés	19284	19284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38752	38752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15238	15238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3362	3362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12277	12277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433	433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640492	304490	336002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	97864			
Engagement de crédit-bail immobilier	415903			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4906			
Personnel extérieur à l’entreprise	750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15016			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224552			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245224			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5720			
Montant de la TVA. collectée	476494			
Total TVA. déductible sur biens et services	298328			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel