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BILAN ACDC L' ELECTRICITE RETHAISE 2016 Siren 497913871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38846	37612	1234	
Immobilisations financières	485		485	
Total Actif Immobilisé	39331	37612	1719	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28883		28883	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72607		72607	
Créances – Autres	8438		8438	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4356		4356	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1392		1392	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115676		115676	
Total général Actif	155007			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-56058	
Résultat de l’exercice			-23302	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-58360	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400	
Fournisseurs et comptes rattachés			48497	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			80473	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			175755	
Total général Passif			117395	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88888			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158579			
Production stockée	5270			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19138			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271874			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87993			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4486			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64208			
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	1062			
Rémunérations du personnel 	76371			
Charges sociales	38244			
Dotations aux amortissements	9279			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18308			
Total des charges d’exploitation	290977			
Résultat d’exploitation	-19103			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	29547			
Charges financières	503			
Charges exceptionnelles	33244			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23302			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81311	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			41980	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			28166	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6066	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14427	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14427	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel