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BILAN VESTALIE 2018 Siren 497858761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3614	2893	720	
Autres immobilisations corporelles	17332	11083	6248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières	676		676	
TOTAL (I)	24323	15327	8996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188249		188249	
Autres créances	95241		95241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150876		150876	
Charges constatées d’avance	1847		1847	
TOTAL (II)	436214		436214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460538	15327	445211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40071			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2878			
Dettes fiscales et sociales	240069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4062		4062	
Production vendue biens				
Production vendue services	1122511		1122511	
Chiffres d’affaires nets	1126573		1126573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36863	
Autres produits			496	
Total des produits d’exploitation (I)			1163933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4240	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82606	
Impôts, taxes et versements assimilés			28629	
Salaires et traitements			845236	
Charges sociales			164273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1128813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35106	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123861			
BENEFICE OU PERTE	40071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3785			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22669			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		
Total Immobilisations corporelles		20946		
Total Immobilisations financières		1567		459
Total Général		23864		459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2026
Total Général				24323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10531	3445		13977
AMORTISSEMENTS Total Général	11881	3445		15327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2022		2022	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2022		2022	
TOTAL GENERAL	2022		2022	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières	676		676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188249	188249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9337	9337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46902	46902		
T. V. A.	4385	4385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33780	33780		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835	835		
Charges constatées d’avance	1847	1847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287364	285338	2026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2878	2878		
Personnel et comptes rattachés	126073	126073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60956	60956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40114	40114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12924	12924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23961	23961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3658	3658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271867	271867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel