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BILAN VESTALIE 2017 Siren 497858761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3614	2425	1188	
Autres immobilisations corporelles	17332	8106	9226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	667		667	
TOTAL (I)	23864	11881	11982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1120		1120	
Clients et comptes rattachés	179992	2022	177969	
Autres créances	79107		79107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79246		79246	
Charges constatées d’avance	1584		1584	
TOTAL (II)	341051	2022	339028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364915	13904	351011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1089			
Dettes fiscales et sociales	184263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4101		4101	
Production vendue biens				
Production vendue services	1009061		1009061	
Chiffres d’affaires nets	1013163		1013163	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9416	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1025589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2681	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83456	
Impôts, taxes et versements assimilés			26140	
Salaires et traitements			737855	
Charges sociales			132417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			986540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			705	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987442			
BENEFICE OU PERTE	38147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3785			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26032			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		
Total Immobilisations corporelles		17544		3402
Total Immobilisations financières		3464		3
Total Général		22358		3405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1900		1567
Total Général		1900		23864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6851	3679		10531
AMORTISSEMENTS Total Général	8201	3679		11881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2022			2022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2022			2022
TOTAL GENERAL	2022			2022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900			
Autres immobilisations financières	667			
Clients douteux ou litigieux	2225			
Autres créances clients	177767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35220			
T. V. A.	6304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34185			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132			
Charges constatées d’avance	1584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262252	260684	1567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597	597		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1089	1089		
Personnel et comptes rattachés	93445	93445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42455	42455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37257	37257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11104	11104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8818	8818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2721	2721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197739	197739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel