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BILAN TURQUOISE PROPERTIES 2018 Siren 497810051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14995715		14995715	16419637
Constructions	81061095	32416160	48644935	52119302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1607933		1607933	1527812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5417		5417	5417
TOTAL (I)	97670159	32416160	65254000	70072168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2003266		2003266	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9015		9015	5998
Clients et comptes rattachés	3503639	81663	3421976	820728
Autres créances	11989404		11989404	13919868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				70328
Disponibilités	884358		884358	480410
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18389683	81663	18308020	15297333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116059842	32497823	83562019	85369501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37834757		37834757	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21239379		-21763621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1633819		524241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127236		106155	
TOTAL (I)	18356432		16701532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58659142		61036404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1404822		1158238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2291022		2967965	
Dettes fiscales et sociales	507629		48969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1207216		290973	
Autres dettes	1135757		3165418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65205587		68667968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83562019		85369501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1555774		1555774	
Production vendue services	8881107		8881107	8742154
Chiffres d’affaires nets	10436881		10436881	8742154
				
Production stockée			2003266	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417650	188306
Autres produits			2151	1833
Total des produits d’exploitation (I)			12859948	8932293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5198583	1845516
Impôts, taxes et versements assimilés			1260435	1265124
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3193789	3401796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				195126
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11285	26075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37008	137160
Total des charges d’exploitation (II) 			9701100	6870796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3158848	2061497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175884	200446
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7005	80872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182889	281318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1574825	2019647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1574825	2019647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1391936	-1738328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1766912	323168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7881		24855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2379731		673240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2387612		698095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2379731		211384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21082		228220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2400812		480287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13200		217808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119893		16735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15430448		9911706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13796630		9387465	
BENEFICE OU PERTE	1633819		524241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100832075		1248867
Total Immobilisations financières		5417		
Total Général		100837492		1248867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4416200	97664742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5417
Total Général			4416200	97670159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29786932	3193790	1139602	31841120
AMORTISSEMENTS Total Général	29786932	3193790	1139602	31841120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127236
Total Provisions réglementées	106155	21082		127236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	978392		403352	575040
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78349	11284	7970	81663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056741	11284	411322	656703
TOTAL GENERAL	1162896	32366	411322	783940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11285	411323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5417	5417		
Clients douteux ou litigieux	146249	146249		
Autres créances clients	3357390	3357390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	843478	843478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10036540	10036540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109386	1109386		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15498460	15498460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58659142	58659142		
Emprunts et dettes financières divers	1284929	1284929		
Fournisseurs et comptes rattachés	2291022	2291022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507629	507629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1207216	1207216		
Groupe et associés	119893	119893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135757	1135757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65205587	65205587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2377876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel