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BILAN SESAME 65 2017 Siren 497840561				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	97345		97345	97345
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119651	88978	30674	41273
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	216996	88978	128019	138618
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19325		19325	21125
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	261241		261241	142706
Créances – Autres	12637		12637	7223
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50879		50879	87332
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	344081		344081	258385
Total général Actif	561078			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			149812	134871
Résultat de l’exercice			42922	14940
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			201533	158612
Provisions pour risques et charges - Total II			29000	21000
Emprunts et dettes assimilées			17814	45404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			98942	68082
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20502		
Autres dettes			124811	103906
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			241567	217392
Total général Passif			472100	397003
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8669	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	321			
Production vendue de biens – France	644019		528407	
Production vendue de services - France	191122		178451	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34027		38443	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	869489		745301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	307634		253156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1799		-2267	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133903		117666	
(dont taxe professionnelle)	1484			
Impôts, taxes et versements assimilés	9828		11638	
Rémunérations du personnel 	204175		183697	
Charges sociales	117540		108524	
Dotations aux amortissements	12759		11472	
Dotations aux provisions	29000		37152	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8809			
Total des charges d’exploitation	825447		721036	
Résultat d’exploitation	44042		24265	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12711		1571	
Charges financières	1289		2631	
Charges exceptionnelles	46		1332	
Impôts sur les bénéfices	12497		6932	
Bénéfice ou perte	42922		14940	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	106313			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2160	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214836	
Total Immobilisations (Augmentations)			2160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			106313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel