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BILAN RESEDA 2018 Siren 497833418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3817	3817		
Concessions, brevets et droits similaires	4053352	2735413	1317939	908991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	649721		649721	777359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1090570	387422	703148	664078
Constructions	19334880	5269635	14065246	14612646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12856393	8211696	4644696	4495696
Autres immobilisations corporelles	417449568	174493706	242955861	236531498
Immobilisations en cours	8006987		8006987	11914203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1248154	1026000	222154	848154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	378100		378100	342209
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	465071592	192127689	272943903	271094883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1615221	167503	1447718	1400477
En cours de production de biens	8857		8857	4737
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	419041		419041	123001
Clients et comptes rattachés	24382057	602515	23779543	23639105
Autres créances	996404		996404	1504712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	772144	3858	768286	2063917
Disponibilités	34795888		34795888	31219820
Charges constatées d’avance	50763		50763	63205
TOTAL (II)	63040374	773876	62266499	60018974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528111966	192901564	335210402	331113858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10040000		10040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57592415		57592415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1004000		1004000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198209		198209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5614124		6023944	
Subventions d’investissement	639585		639585	
Provisions réglementées	37090		27531	
TOTAL (I)	75125424		75525684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	84367291		80260318	
Provisions pour risques	444397		344397	
Provisions pour charges	146077650		144932341	
TOTAL (III)	146522047		145276738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10756461		8756019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279186		450887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	596049		585787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8001311		9661206	
Dettes fiscales et sociales	8768189		8601753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290615		1500503	
Autres dettes	447411		415083	
Produits constatés d’avance (2)	56418		79878	
TOTAL (IV)	29195639		30051117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335210402		331113858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	279186			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109657		109657	94653
Production vendue biens	16208		16208	9795
Production vendue services	65371268		65371268	64707102
Chiffres d’affaires nets	65497133		65497133	64811550
				
Production stockée			4120	-10462
Production immobilisée			3060288	3110653
Subventions d’exploitation				7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3646072	4604098
Autres produits			287426	27382
Total des produits d’exploitation (I)			72495039	72550221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1799289	1796545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76834	59200
Autres achats et charges externes			21963625	22123916
Impôts, taxes et versements assimilés			4404172	3883815
Salaires et traitements			7807749	8093434
Charges sociales			5157165	5231078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11428101	10803098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			355450	459086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8209073	9921788
Autres charges			829764	840025
Total des charges d’exploitation (II) 			61877556	63211984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10617482	9338237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			629858	400000
Intérêts et charges assimilées			89034	92622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19361	153963
Total des charges financières (VI)			738253	646585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252040	-209381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10365442	9128856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8503		297330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6518		41707	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3524			
Total des produits exceptionnels (VII)	18546		339037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35314		48922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1041555		499335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142939		9560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1219808		557817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1201262		-218781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241929		164433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3308126		2721698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72999797		73326462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67385673		67302518	
BENEFICE OU PERTE	5614124		6023944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4107268		1015928
Total Immobilisations corporelles		448518792		32784184
Total Immobilisations financières		1590413		35891
Total Général		454220290		33836003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420122		4703073
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18433990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18433990	4130589	458738398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1626304
Total Général		18854112	4130589	465071592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2424735	314495		2739230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180300672	11116648	3054861	188362459
AMORTISSEMENTS Total Général	182725407	11431143	3054861	191101689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37090
Total Provisions réglementées	27531	9560		37090
Provisions pour litiges				413183
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				31214
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17070991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				125306659
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3700000
Total Provisions pour risques et charges	145276738	8309073	7063764	146522047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1026000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137911	29592		167503
Sur comptes clients	772809	325858	496153	602515
Autres provisions pour dépréciation		3858		3858
Total Provisions pour dépréciation	1310720	985308	496153	1799876
TOTAL GENERAL	146614989	9303941	7559916	148359013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	378100	35891	342209	
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux	34244	11447	22797	
Autres créances clients	24347813	24314534	33279	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6446	4946	1500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1246	1246		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676268	676268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200695		200695	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111749	110305	1444	
Charges constatées d’avance	50763	50763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25807374	25205399	601975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10756456	2338696	5667760	2750000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8001311	8001311		
Personnel et comptes rattachés	2878436	2878436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1402560	1402560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4191896	4191896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295297	295297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290615	290615		
Groupe et associés	279186	279186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447411	447411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56418	56418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28599590	20181830	5667760	2750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel