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BILAN RESEDA 2017 Siren 497833418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3817	3817		
Concessions, brevets et droits similaires	3329909	2420918	908991	800197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	777359		777359	663843
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1051500	387422	664078	664078
Constructions	19250307	4637661	14612646	14595891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12259062	7763366	4495696	2651122
Autres immobilisations corporelles	404043720	167512222	236531498	222777534
Immobilisations en cours	11914203		11914203	9915489
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1248154	400000	848154	1248154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	342209		342209	307376
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	454220290	183125407	271094883	253623734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1538388	137911	1400477	1404313
En cours de production de biens	4737		4737	15199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123001		123001	121512
Clients et comptes rattachés	24411915	772809	23639105	22852569
Autres créances	1504712		1504712	3426300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2063917		2063917	3206975
Disponibilités	31219820		31219820	35808352
Charges constatées d’avance	63205		63205	45058
TOTAL (II)	60929694	910720	60018974	66880280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515149984	184036126	331113858	320504013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10040000		10040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57592415		57592415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1004000		1004000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198209		198209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6023944		5741714	
Subventions d’investissement	639585		639585	
Provisions réglementées	27531		17971	
TOTAL (I)	75525684		75233894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	80260318		78494488	
Provisions pour risques	344397		344397	
Provisions pour charges	144932341		140244129	
TOTAL (III)	145276738		140588526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8756019		9489978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450887			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	585787		501822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9661206		6649717	
Dettes fiscales et sociales	8601753		8470945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500503		598973	
Autres dettes	415083		370619	
Produits constatés d’avance (2)	79878		105051	
TOTAL (IV)	30051117		26187105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331113858		320504013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94653		94653	116062
Production vendue biens	9795		9795	15012
Production vendue services	64707102		64707102	62227047
Chiffres d’affaires nets	64811550		64811550	62358121
				
Production stockée			-10462	10504
Production immobilisée			3110653	2748005
Subventions d’exploitation			7000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4604098	5286048
Autres produits			27382	22230
Total des produits d’exploitation (I)			72550221	70427408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1796545	1755406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59200	111841
Autres achats et charges externes			22123916	23712330
Impôts, taxes et versements assimilés			3883815	3719239
Salaires et traitements			8093434	7832055
Charges sociales			5231078	5245690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10803098	9709841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459086	820771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9921788	8690117
Autres charges			840025	974053
Total des charges d’exploitation (II) 			63211984	62571344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9338237	7856064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437204	553865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437204	553865
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées			92622	32156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			153963	7140
Total des charges financières (VI)			646585	39296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209381	514570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9128856	8370634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297330		105281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41707		7708	
Reprises sur provisions et transferts de charges			79000	
Total des produits exceptionnels (VII)	339037		191989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48922		43499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499335		606063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9560		40774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557817		690335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218781		-498346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164433		131816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2721698		1998758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73326462		71173262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67302518		65431548	
BENEFICE OU PERTE	6023944		5741714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3817		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3657503		771273
Total Immobilisations corporelles		422491200		54309797
Total Immobilisations financières		1555580		34833
Total Général		427708100		55115903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3817
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321508		4107268
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25620812		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25620812	2661393	448518792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1590413
Total Général		25942320	2661393	454220290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3817			3817
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2193464	227454		2420918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171887086	10647524	2233938	180300672
AMORTISSEMENTS Total Général	174084367	10874978	2233938	182725407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27531
Total Provisions réglementées	17971	9560		27531
Provisions pour litiges				313183
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				31214
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15857184
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				127592997
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1482160
Total Provisions pour risques et charges	140588526	9921788	5233575	145276738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193275	173	55537	137911
Sur comptes clients	808393	458913	494497	772809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1001668	859086	550034	1310720
TOTAL GENERAL	141608165	10790433	5783609	146614989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	342209	34833		
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	59342			
Autres créances clients	24352572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1670			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	903613			
Autres impôts, taxes versements assimilés	324503			
Divers	63703			
Groupe et associés	200813			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1480			
Charges constatées d’avance	63205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26322090	25811852	510239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8756019	1006019	4000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9661206	9661206		
Personnel et comptes rattachés	2751584	2751584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1597204	1597204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3935971	3935971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316995	316995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500503	1500503		
Groupe et associés	450887	450887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415083	415083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79878	79878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29465330	21715330	4000000	3750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	193		192	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	193		192