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BILAN PRO EXPERT CHAUFFAGE SANITAIRE 2018 Siren 497898999				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18818	18818		19192
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18818	18818		19192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2446		2446	10491
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Créances – Clients et comptes rattachés	4315		4315	2958
Créances – Autres	6986		6986	2023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2159		2159	6537
Caisse				
Charges constatées d’avance	3754		3754	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19661		19661	22409
Total général Actif	38479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			495	495
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24501	-17106
Résultat de l’exercice			-22832	-7395
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-41838	-19006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25124	26327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				925
Fournisseurs et comptes rattachés			12387	15745
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		867		
Autres dettes			23987	17608
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61498	60606
Total général Passif			19661	41600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16127	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9210	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			27917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158611		186835	
Production stockée	-4557		-4038	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			205	
Autres produits	3908		13617	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157961		196620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44908		45295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	341		1514	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38487		37454	
(dont taxe professionnelle)	263			
Impôts, taxes et versements assimilés	7446		1219	
Rémunérations du personnel 	79021		100490	
Charges sociales	12226		5372	
Dotations aux amortissements	8624		10967	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	191069		202311	
Résultat d’exploitation	-33108		-5691	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30909			
Charges financières	820		1029	
Charges exceptionnelles	19814		675	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22832		-7395	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel