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BILAN MENUISERIE ROCHE JEROME 2020 Siren 497835637				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12325		12325	12325
Immobilisations incorporelles – Autres	1497	429	1068	95
Immobilisations corporelles	171894	154605	17289	23956
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	185716	155035	30682	36376
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19769		19769	18232
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35177	552	34625	35583
Créances – Autres	1242		1242	1726
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121880		121880	96360
Caisse				
Charges constatées d’avance	509		509	95
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178577	552	178025	151996
Total général Actif	364293			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			147000	147000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1477	1477
Réserves réglementées				
Autres réserves			3873	3873
Report à nouveau			-12322	-27725
Résultat de l’exercice			21563	15403
Provisions réglementées			2400	3000
Total des capitaux propres - Total I			163991	143028
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7917	11179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21795	26309
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		544		
Autres dettes			15003	7856
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44715	45344
Total général Passif			208706	188372
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4886	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189316		256132	
Production stockée	2000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2750			
Autres produits	11830		13116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205897		269248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55187		98956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	463		-2381	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49350		60869	
(dont taxe professionnelle)	547			
Impôts, taxes et versements assimilés	1042		1157	
Rémunérations du personnel 	66900		80731	
Charges sociales	3291		6860	
Dotations aux amortissements	6894		8120	
Dotations aux provisions	552			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1018			
Total des charges d’exploitation	184697		254313	
Résultat d’exploitation	21200		14935	
Produits financiers	82		152	
Produits exceptionnels	600		600	
Charges financières	303		378	
Charges exceptionnelles	136		258	
Impôts sur les bénéfices	-120		-351	
Bénéfice ou perte	21563		15403	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21477			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20332			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			410	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198418	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)			13901	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			552	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			552	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1018	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1018	
DIVERS Montant de la TVA collectée			21477	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20332	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel