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BILAN MENUISERIE ROCHE JEROME 2019 Siren 497835637				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12325		12325	12325
Immobilisations incorporelles – Autres	707	612	95	
Immobilisations corporelles	179406	155451	23956	30157
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	192438	156063	36376	42482
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18232		18232	15851
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36601	1018	35583	21127
Créances – Autres	1726		1726	7974
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96360		96360	79161
Caisse				
Charges constatées d’avance	95		95	499
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153014	1018	151996	124612
Total général Actif	345452			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			147000	147000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1477	1477
Réserves réglementées				
Autres réserves			3873	3873
Report à nouveau			-27725	-11732
Résultat de l’exercice			15403	-15992
Provisions réglementées			3000	3600
Total des capitaux propres - Total I			143028	128225
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11179	15794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26309	10590
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		210		
Autres dettes			7856	12485
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45344	38868
Total général Passif			188372	167094
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				7910
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				2014
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256132		207806	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13116		10863	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269248		218669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98956		69949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2381		3531	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60869		60789	
(dont taxe professionnelle)	546			
Impôts, taxes et versements assimilés	1157		1955	
Rémunérations du personnel 	80731		84323	
Charges sociales	6860		7298	
Dotations aux amortissements	8120		7175	
Dotations aux provisions			1018	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation	254313		236078	
Résultat d’exploitation	14935		-17409	
Produits financiers	152		199	
Produits exceptionnels	600		600	
Charges financières	378		339	
Charges exceptionnelles	258		643	
Impôts sur les bénéfices	-351		-1600	
Bénéfice ou perte	15403		-15992	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40682			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27979			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			297	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1159	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190983	
Total Immobilisations (Augmentations)			2014	
Total Immobilisations (Diminutions)			559	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40682	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27979	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel