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BILAN MENUISERIE ROCHE JEROME 2018 Siren 497835637				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12325		12325	12325
Immobilisations incorporelles – Autres	410	410		
Immobilisations corporelles	178248	148091	30157	22712
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	190983	148501	42482	35037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15851		15851	19382
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22145	1018	21127	17522
Créances – Autres	7974		7974	4847
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79161		79161	99475
Caisse				
Charges constatées d’avance	499		499	489
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125630	1018	124612	141716
Total général Actif	316613			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			147000	147000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1477	1477
Réserves réglementées				
Autres réserves			3873	3873
Report à nouveau			-11732	-18260
Résultat de l’exercice			-15992	6528
Provisions réglementées			3600	4200
Total des capitaux propres - Total I			128225	144818
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15794	6179
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10590	13321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1566		
Autres dettes			12485	12434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38868	31935
Total général Passif			167094	176752
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207806		212926	
Production stockée			-6500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	10863		2850	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218669		210277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69949		72049	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3531		-7875	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60789		49689	
(dont taxe professionnelle)	551			
Impôts, taxes et versements assimilés	1955		1341	
Rémunérations du personnel 	84323		75471	
Charges sociales	7298		4237	
Dotations aux amortissements	7175		9712	
Dotations aux provisions	1018			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40		30	
Total des charges d’exploitation	236078		204653	
Résultat d’exploitation	-17409		5624	
Produits financiers	199		206	
Produits exceptionnels	600		600	
Charges financières	339		435	
Charges exceptionnelles	643			
Impôts sur les bénéfices	-1600		-533	
Bénéfice ou perte	-15992		6528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27527			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2412	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			182342	
Total Immobilisations (Augmentations)			14620	
Total Immobilisations (Diminutions)			5980	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27527	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel