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BILAN MENUISERIE ROCHE JEROME 2017 Siren 497835637				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12325		12325	12325
Immobilisations incorporelles – Autres	410	410		
Immobilisations corporelles	169608	146896	22712	29924
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	182342	147305	35037	42249
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19382		19382	18007
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17522		17522	12591
Créances – Autres	4847		4847	3623
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99475		99475	95411
Caisse				
Charges constatées d’avance	489		489	1073
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141716		141716	130704
Total général Actif	324058			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			147000	147000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1477	1477
Réserves réglementées				
Autres réserves			3873	3873
Report à nouveau			-18260	-14329
Résultat de l’exercice			6528	-3932
Provisions réglementées			4200	4800
Total des capitaux propres - Total I			144818	138890
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6179	8069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13321	12567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1995		
Autres dettes			12434	13426
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31935	34062
Total général Passif			176752	172952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1962	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	212926		188798	
Production stockée	-6500		6500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	2850		1129	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210277		196427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72049		57793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7875		993	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49689		48947	
(dont taxe professionnelle)	715			
Impôts, taxes et versements assimilés	1341		1338	
Rémunérations du personnel 	75471		75086	
Charges sociales	4237		6195	
Dotations aux amortissements	9712		10718	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		810	
Total des charges d’exploitation	204653		201880	
Résultat d’exploitation	5624		-5454	
Produits financiers	206		1445	
Produits exceptionnels	600		600	
Charges financières	435		523	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-533			
Bénéfice ou perte	6528		-3932	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18785			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20756			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179842	
Total Immobilisations (Augmentations)			2500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18785	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20756	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel