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BILAN MENUISERIE ROCHE JEROME 2016 Siren 497835637				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12325		12325	12325
Immobilisations incorporelles – Autres	410	410		
Immobilisations corporelles	167108	137184	29924	39332
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	179842	137593	42249	51657
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18007		18007	12499
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12591		12591	48199
Créances – Autres	3623		3623	4241
Valeurs mobilières de placement				21500
Disponibilités	95411		95411	64397
Caisse				
Charges constatées d’avance	1073		1073	49
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130704		130704	150886
Total général Actif	310546			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			147000	147000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1477	1477
Réserves réglementées				
Autres réserves			3873	3873
Report à nouveau			-14329	-45874
Résultat de l’exercice			-3932	31545
Provisions réglementées			4800	5400
Total des capitaux propres - Total I			138890	143421
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8069	13418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12567	30252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1988		
Autres dettes			13426	15451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34062	59121
Total général Passif			172952	202542
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2545	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1310	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188798		255073	
Production stockée	6500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1129		4164	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196427		259237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57793		75886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	993		-4614	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48947		69379	
(dont taxe professionnelle)	728			
Impôts, taxes et versements assimilés	1338		1172	
Rémunérations du personnel 	75086		71350	
Charges sociales	6195		6202	
Dotations aux amortissements	10718		11014	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	810			
Total des charges d’exploitation	201880		230389	
Résultat d’exploitation	-5454		28848	
Produits financiers	1445		1280	
Produits exceptionnels	600		600	
Charges financières	523		568	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices			-1402	
Bénéfice ou perte	-3932		31545	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178532	
Total Immobilisations (Augmentations)			1310	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel