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BILAN LE POELE DANS LA MAIN 2017 Siren 497813055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9353	3408	5945	4435
Immobilisations corporelles	60626	48481	12145	22382
Immobilisations financières	6540		6540	10140
Total Actif Immobilisé	76519	51889	24630	36957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	87611		87611	71622
Avances et acomptes versés sur commandes	8521		8521	2988
Créances – Clients et comptes rattachés	27328		27328	30645
Créances – Autres	17324		17324	22233
Valeurs mobilières de placement	983		983	168
Disponibilités	1463		1463	2238
Caisse				
Charges constatées d’avance	4138		4138	3976
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147368		147368	133869
Total général Actif	223888	612695		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36152	-66898
Résultat de l’exercice			11859	30747
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13293	-25152
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70021	74058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36415	23297
Fournisseurs et comptes rattachés			37939	49537
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22280		
Autres dettes			40916	49086
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185291	195978
Total général Passif			171999	170827
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19201	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8214	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3972	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1764			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	639548		612695	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166988		161308	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1213			
Autres produits	2249		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	809999		774029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	386870		333838	
Variation de stock (marchandises)	-15989		19768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7453		5091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	220949		211794	
(dont taxe professionnelle)	2269			
Impôts, taxes et versements assimilés	6782		4811	
Rémunérations du personnel 	129522		110445	
Charges sociales	44292		32920	
Dotations aux amortissements	10551		10409	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	105		21	
Total des charges d’exploitation	790535		729098	
Résultat d’exploitation	19463		44931	
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	8272		11110	
Charges financières	4119		8328	
Charges exceptionnelles	11763		16966	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11859		30747	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58569			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	80282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4272	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			973	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4552	
Total Immobilisations (Valeur brute)			100464	
Total Immobilisations (Augmentations)			8214	
Total Immobilisations (Diminutions)			32158	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10940	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3972	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-6968	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58569	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			80282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel