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BILAN LA PEPINIERE 2020 Siren 497861286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12937	12937		
Fonds commercial	1102630		1102630	
Autres immobilisations incorporelles	226519	225645	874	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112109	109769	2340	
Autres immobilisations corporelles	869992	202689	667303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1510539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4194		4194	
Autres immobilisations financières	6076		6076	
TOTAL (I)	2334456	551040	1783417	1510539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105498	9039	96459	
Autres créances	375274		375274	400069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643082		643082	2857
Charges constatées d’avance	15908		15908	
TOTAL (II)	1139762	9039	1130723	402926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3474218	560079	2914140	1913465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100990		1522835	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11484			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	754597		-29929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284463		-1773	
Subventions d’investissement	317000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1468533		1491134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325795		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58301			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164339		22331	
Dettes fiscales et sociales	168464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248975			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286607		422331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914140		1913465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	733			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1156243		1156243	
Chiffres d’affaires nets	1156243		1156243	
				
Production stockée				
Production immobilisée			874	
Subventions d’exploitation			468853	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115114	
Autres produits			45266	
Total des produits d’exploitation (I)			1786350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374318	1773
Impôts, taxes et versements assimilés			40949	
Salaires et traitements			442932	
Charges sociales			131987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146666	
Total des charges d’exploitation (II) 			1346256	1773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440094	-1773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44581	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			176024	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308652	-1773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41589			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63976			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588058		1773	
BENEFICE OU PERTE	284463		-1773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	43195			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146263			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341212		874
Total Immobilisations corporelles		977251		7723
Total Immobilisations financières		10430		
Total Général		2328893		8597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1342085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2874	982101
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	10270
Total Général			3034	2334456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113183	125399		238582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229523	84006	1071	312458
AMORTISSEMENTS Total Général	342706	209405	1071	551040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9039			9039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9039			9039
TOTAL GENERAL	9039			9039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4194	4194		
Autres immobilisations financières	6076		6076	
Clients douteux ou litigieux	10379		10379	
Autres créances clients	95119	95119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	867	867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30169	30169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30031	30031		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314206	314206		
Charges constatées d’avance	15908	15908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506950	490495	16455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	733	733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320000	30000	290000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164339	164339		
Personnel et comptes rattachés	12023	12023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80185	80185		
Impôts sur les bénéfices	63976	63976		
T.V.A.	10142	10142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2138	2138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325795	325795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248975	248975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228306	938306	290000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64180			
Personnel extérieur à l’entreprise	428			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	374318			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40496			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40949			
Montant de la TVA. collectée	79134			
Total TVA. déductible sur biens et services	497129			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17