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BILAN JOE DELAMAR 2018 Siren 497890558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48500		48500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73906	59132	14774	
Immobilisations financières	1422		1422	
Total Actif Immobilisé	123828	59132	64696	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39811		39811	
Avances et acomptes versés sur commandes	930		930	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4457		4457	
Valeurs mobilières de placement	16015	75	15939	
Disponibilités	1820		1820	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2368		2368	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65403	75	65327	
Total général Actif	189232			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			80000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14505	
Report à nouveau			-5910	
Résultat de l’exercice			13355	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102950	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8350	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1431		
Autres dettes			7114	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27072	
Total général Passif			130023	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7010	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	58605			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129896			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188506			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23352			
Variation de stock (marchandises)	2840			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4184			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127553			
(dont taxe professionnelle)	1083			
Impôts, taxes et versements assimilés	1479			
Rémunérations du personnel 	13550			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4905			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	173687			
Résultat d’exploitation	14818			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3333			
Charges financières	284			
Charges exceptionnelles	2699			
Impôts sur les bénéfices	1813			
Bénéfice ou perte	13355			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22796			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16256			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120662	
Total Immobilisations (Augmentations)			4708	
Total Immobilisations (Diminutions)			1541	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1421	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1911	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1911	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			57	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			57	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22796	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16256	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel