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BILAN INGREDIENTS SERVICE PLUS - ISP 2019 Siren 497810663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11344	10926	418	43
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55694	50984	4710	7847
Autres immobilisations corporelles	169215	87346	81869	64521
Immobilisations en cours	2000		2000	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217		217	215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800		6800	6800
TOTAL (I)	245270	149257	96013	81425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28359		28359	26997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	223728		223728	229554
Avances et acomptes versés sur commandes	831		831	831
Clients et comptes rattachés	171535	13786	157749	246910
Autres créances	41955		41955	32114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243879		243879	161216
Charges constatées d’avance	466		466	282
TOTAL (II)	710754	13786	696968	697903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956024	163043	792981	779329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296123		264163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18212		31960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369335		351123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112176		128460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12780		32270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170464		173504	
Dettes fiscales et sociales	124085		90560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4141		3412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423646		428206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792981		779329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357271		336936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12780			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1635061		1635061	1724077
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1635061		1635061	1724077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15108	11204
Autres produits			993	121
Total des produits d’exploitation (I)			1652162	1736801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			964007	999849
Variation de stock (marchandises)			5826	50861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66038	80747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1363	1707
Autres achats et charges externes			205734	209853
Impôts, taxes et versements assimilés			8995	8546
Salaires et traitements			265034	243320
Charges sociales			93655	89978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17337	14159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2472	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1627735	1699027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24426	37774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1433	2134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1433	2134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1429	-2131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22997	35643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	907		3683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652515		1736804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634303		1704845	
BENEFICE OU PERTE	18212		31960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12031		12031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10854		490
Total Immobilisations corporelles		202652		35191
Total Immobilisations financières		7015		2
Total Général		220521		35683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12934	224909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7017
Total Général			12934	243270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10811	115		10926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130284	17223	9176	138331
AMORTISSEMENTS Total Général	141095	17337	9176	149257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13968		182	13786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13968		182	13786
TOTAL GENERAL	13968		182	13786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800	6800		
Clients douteux ou litigieux	14776	14776		
Autres créances clients	156759	156759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17426	17426		
Impôts sur les bénéfices	12624	12624		
T. V. A.	9556	9556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2349	2349		
Charges constatées d’avance	466	466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220756	220756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112176	45801	66375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170464	170464		
Personnel et comptes rattachés	49783	49783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65741	65741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2596	2596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5966	5966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12780	12780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4141	4141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423646	357271	66375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8