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BILAN FREDY FILLIETTE 2021 Siren 497865998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	1658	512	1236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20296	17035	3261	3254
Autres immobilisations corporelles	55959	28609	27350	13457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16918		16918	19865
Autres immobilisations financières	801		801	801
TOTAL (I)	96143	47301	48842	38612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9714		9714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4500
Clients et comptes rattachés	142503		142503	143525
Autres créances	11674		11674	15960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353415		353415	339544
Charges constatées d’avance	432		432	2828
TOTAL (II)	517738		517738	506357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613881	47301	566580	544969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5802		5802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363803		363803	
Report à nouveau	-104912		-73310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30787		-31602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395479		364692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1374		1374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76589		79533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35885		38230	
Dettes fiscales et sociales	57254		60391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171101		180277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566580		544969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171101		180277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				910
Production vendue biens				
Production vendue services	1494748		1494748	1097565
Chiffres d’affaires nets	1494748		1494748	1098475
				
Production stockée				-19312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2908	3996
Autres produits			28	8
Total des produits d’exploitation (I)			1500350	1083370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132293	98327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9714	
Autres achats et charges externes			827119	576558
Impôts, taxes et versements assimilés			9684	7403
Salaires et traitements			397399	344425
Charges sociales			103176	80680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10555	7237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	771
Total des charges d’exploitation (II) 			1470811	1115401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29540	-32031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-92	-117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-92	-117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			425	503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29965	-31528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	889		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		1033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	822		-974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501573		1083815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470786		1115417	
BENEFICE OU PERTE	30787		-31602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30027		34237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2908		3996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5295		3141	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170		
Total Immobilisations corporelles		52522		23732
Total Immobilisations financières		20666		
Total Général		75358		23732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76255
Prêts et immobilisations financières			2947	
Total Immobilisations financières			2947	17719
Total Général			2947	96143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	934	723		1658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35812	9832		45643
AMORTISSEMENTS Total Général	36746	10555		47301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16918		16918	
Autres immobilisations financières	801		801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142503	142503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	936	936		
T. V. A.	7229	7229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2842	2842		
Charges constatées d’avance	432	432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172328	154609	17719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35885	35885		
Personnel et comptes rattachés	21065	21065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9186	9186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26310	26310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1374	1374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94513	94513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5517		33945	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	634557		407903	
Location, charges locatives et de copropriété	36462		35635	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32813		10924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123287		122096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	827119		576558	
Taxe professionnelle	1310		1401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8374		6002	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9684		7403	
Montant de la TVA. collectée	179819		142354	
Total TVA. déductible sur biens et services	178830		121341	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9