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BILAN FREDY FILLIETTE 2020 Siren 497865998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2170	934	1236	1959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18514	15260	3254	5355
Autres immobilisations corporelles	34008	20551	13457	17143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19865		19865	22759
Autres immobilisations financières	801		801	801
TOTAL (I)	75358	36746	38612	48017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				19312
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	3468
Clients et comptes rattachés	143525		143525	127999
Autres créances	15960		15960	19486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339544		339544	309477
Charges constatées d’avance	2828		2828	2868
TOTAL (II)	506357		506357	482610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581715	36746	544969	530627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5802		5802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363803		363803	
Report à nouveau	-73310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31602		-73310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364692		396294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1374		124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79533		14361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38230		47351	
Dettes fiscales et sociales	60391		65759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750		6739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180277		134333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544969		530627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180277		134333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	910		910	
Production vendue biens				
Production vendue services	1097565		1097565	1059775
Chiffres d’affaires nets	1098475		1098475	1059775
				
Production stockée			-19312	19312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			203	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3996	395
Autres produits			8	61
Total des produits d’exploitation (I)			1083370	1079543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98327	77827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576558	621698
Impôts, taxes et versements assimilés			7403	17334
Salaires et traitements			344425	329754
Charges sociales			80680	93290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7237	10251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			771	271
Total des charges d’exploitation (II) 			1115401	1150425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32031	-70882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			386	588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386	588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			503	588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31528	-70294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283		3070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033		3070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974		-3017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083815		1080185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115417		1153495	
BENEFICE OU PERTE	-31602		-73310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34237		33103	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3996		395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3141		27031	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2170		
Total Immobilisations corporelles		51796		726
Total Immobilisations financières		23560		
Total Général		77526		726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52522
Prêts et immobilisations financières			2894	
Total Immobilisations financières			2894	20666
Total Général			2894	75358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211	723		934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29298	6513		35812
AMORTISSEMENTS Total Général	29509	7237		36746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19865		19865	
Autres immobilisations financières	801		801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143525	143525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1815	1815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	936	936		
T. V. A.	11307	11307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1902	1902		
Charges constatées d’avance	2828	2828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182979	162313	20666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38230	38230		
Personnel et comptes rattachés	23451	23451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9957	9957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26605	26605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	378	378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1374	1374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750	750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100744	100744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33945		67937	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	407903		452941	
Location, charges locatives et de copropriété	35635		38658	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10924		5650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122096		124449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	576558		621698	
Taxe professionnelle	1401		1226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6002		16108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7403		17334	
Montant de la TVA. collectée	142354		163332	
Total TVA. déductible sur biens et services	121341		134279	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7