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BILAN FL PARTICIPATIONS 2016 Siren 497882530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	685025	126418	558607	578202
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2524627		2524627	2503567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3209882	126418	3083464	3081999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12287	12287		12287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16800		16800	28800
Autres créances	995233	261182	734051	590919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199982		199982	200402
Disponibilités	35746		35746	14364
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1260048	273469	986580	846772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469930	399887	4070044	3928771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3375451		3375451	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11071		11071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			210349	
Report à nouveau	-195759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107927		-406108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17788		17788	
TOTAL (I)	3316478		3208551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569373		623773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140942		68037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11846		15058	
Dettes fiscales et sociales	9954		10020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3333		3333	
Autres dettes	18117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753566		720221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4070044		3928771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241486		83649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146000		146000	158000
Chiffres d’affaires nets	146000		146000	158000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			146001	158000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30943	33040
Impôts, taxes et versements assimilés			943	373
Salaires et traitements			108004	82936
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19595	19595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	423
Total des charges d’exploitation (II) 			172669	136367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26669	21633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167730	195651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167730	195651
Dotations financières sur amortissements et provisions				221182
Intérêts et charges assimilées			26657	25953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26657	247134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141073	-51483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114405	-29850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4091	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2675	
Total des produits exceptionnels (VII)			12587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4251		195232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			192675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4251		388845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4251		-376258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313731		366238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205804		772347	
BENEFICE OU PERTE	107927		-406108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		685025		
Total Immobilisations financières		2503797		21060
Total Général		3188822		21060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				685025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2524857
Total Général				3209882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106823	19595		126418
AMORTISSEMENTS Total Général	106823	19595		126418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17788
Total Provisions réglementées	17788			17788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12287		12287
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	261182			261182
Total Provisions pour dépréciation	261182	12287		273469
TOTAL GENERAL	278970	12287		291257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12287		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5948		6663	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24995		26377	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30943		33040	
Taxe professionnelle	943		373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	943		373	
Montant de la TVA. collectée	34000		26241	
Total TVA. déductible sur biens et services	5713		2689	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel