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BILAN ESSENCE CIEL 2019 Siren 497821108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33990		33990	148990
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144515	66329	78186	99147
Immobilisations financières	307		307	1771
Total Actif Immobilisé	178812	66329	112483	249908
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1413		1413	800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	342116		342116	11586
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107657		107657	160497
Caisse				
Charges constatées d’avance	508		508	469
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	451695		451695	173352
Total général Actif	630507	667786		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			182209	156814
Résultat de l’exercice			207440	25395
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			400649	193209
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13514	19361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12766	23108
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116878		
Autres dettes			137250	187581
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163529	230050
Total général Passif			564178	423259
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7561	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10926	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			140000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	544072		667786	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12113		11091	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	556185		678877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150622		192613	
Variation de stock (marchandises)	-613		1143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43		360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104142		98239	
(dont taxe professionnelle)	1874			
Impôts, taxes et versements assimilés	2967		5679	
Rémunérations du personnel 	226213		261685	
Charges sociales	50472		64589	
Dotations aux amortissements	24388		24228	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	183		53	
Total des charges d’exploitation	558417		648588	
Résultat d’exploitation	-2232		30288	
Produits financiers	107		157	
Produits exceptionnels	341780			
Charges financières	1454		2606	
Charges exceptionnelles	124162		5	
Impôts sur les bénéfices	6600		2440	
Bénéfice ou perte	207440		25395	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61868			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25284			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			115000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6066	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2703	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1464	
Total Immobilisations (Valeur brute)			369853	
Total Immobilisations (Augmentations)			10926	
Total Immobilisations (Diminutions)			201966	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			216038	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61868	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25284	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel