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BILAN ESSENCE CIEL 2018 Siren 497821108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148990		148990	148990
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	219092	119945	99147	112247
Immobilisations financières	1771		1771	1771
Total Actif Immobilisé	369853	119945	249908	263008
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	800		800	1943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11586		11586	7261
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160497		160497	120576
Caisse				
Charges constatées d’avance	469		469	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173352		173352	129780
Total général Actif	543204	515783		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			156814	109479
Résultat de l’exercice			25395	47336
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193209	167814
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19361	28299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23108	14167
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		156390		
Autres dettes			187581	182508
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230050	224974
Total général Passif			423259	392788
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1513	
Dont dettes à plus d’un an			13498	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11132	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	667786		515783	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11091		7909	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	678877		523692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	192613		137790	
Variation de stock (marchandises)	1143		-631	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	360		5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	748			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98239		87581	
(dont taxe professionnelle)	2157			
Impôts, taxes et versements assimilés	5679		3281	
Rémunérations du personnel 	261685		177605	
Charges sociales	64589		35007	
Dotations aux amortissements	24228		24220	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		30	
Total des charges d’exploitation	648588		464889	
Résultat d’exploitation	30288		58803	
Produits financiers	157		127	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2606		3154	
Charges exceptionnelles	5		795	
Impôts sur les bénéfices	2440		7645	
Bénéfice ou perte	25395		47336	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76433			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28610			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7904	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3229	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			374183	
Total Immobilisations (Augmentations)			11132	
Total Immobilisations (Diminutions)			15463	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76433	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28610	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel