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BILAN ENTREPRISE NOUVELLE VERS UNE INSERTION ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 2019 Siren 497862797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5919	5919		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	338873	1300	337573	246314
Constructions	1472696	89759	1382937	601197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	688676	559644	129032	177047
Autres immobilisations corporelles	381510	204010	177500	227337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	349		349	349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	200000		200000	150000
Autres immobilisations financières	43693		43693	42093
TOTAL (I)	3132717	860632	2272084	1444337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14383		14383	13100
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés	862131	341	861791	795390
Autres créances	159145		159145	223170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903197		903197	712328
Charges constatées d’avance	34977		34977	5086
TOTAL (II)	1974074	341	1973733	1749075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5106790	860973	4245817	3193412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32760		32760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	502		502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1358895		1109287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194734		249608	
Subventions d’investissement	16017		20417	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602908		1412574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1793506		1060007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6565		4620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340921		254791	
Dettes fiscales et sociales	484973		389436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10963		65272	
Produits constatés d’avance (2)	5981		6712	
TOTAL (IV)	2642910		1780838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4245817		3193412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8657		8657	14396
Production vendue services	4230533		4230533	3842643
Chiffres d’affaires nets	4239189		4239189	3857039
				
Production stockée			1283	-3415
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538350	508138
Autres produits			599	37
Total des produits d’exploitation (I)			4779422	4364299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2372	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26189	29372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2167690	1984212
Impôts, taxes et versements assimilés			71791	70088
Salaires et traitements			1644504	1362938
Charges sociales			427931	353417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209576	209367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5045	52460
Total des charges d’exploitation (II) 			4555437	4061853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223984	302447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3116	2996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3116	2996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18342	17176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18342	17176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15226	-14180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208758	288267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6067		34159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6067		39003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2341		62913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2341		77662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3726		-38659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17750			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4788604		4406299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4593870		4156691	
BENEFICE OU PERTE	194734		249608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6026		
Total Immobilisations corporelles		2037740		985436
Total Immobilisations financières		192442		62600
Total Général		2236207		1048036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			107	5919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141420	2881756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	245042
Total Général			151527	3132717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6026		107	5919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785844	209576	140707	854713
AMORTISSEMENTS Total Général	791870	209576	140814	860632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3909	341	3909	341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3909	341	3909	341
TOTAL GENERAL	3909	341	3909	341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341	3909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	43693		43693	
Clients douteux ou litigieux	409	409		
Autres créances clients	861722	861722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78187	78187		
T. V. A.	61388	61388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19547	19547		
Charges constatées d’avance	34977	34977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299947	1056254	243693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1793506	146275	480634	
Emprunts et dettes financières divers	1945	1945		
Fournisseurs et comptes rattachés	340921	340921		
Personnel et comptes rattachés	130604	130604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147845	147845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199534	199534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6990	6990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4620	4620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10963	10963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5981	5981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2642910	995679	480634	1166597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel