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BILAN ENTREPRISE NOUVELLE VERS UNE INSERTION ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 2018 Siren 497862797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6026	6026		119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247128	814	246314	246800
Constructions	646991	45794	601197	674083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696257	519210	177047	221191
Autres immobilisations corporelles	447364	220026	227337	141586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	349		349	196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150000		150000	100000
Autres immobilisations financières	42093		42093	32093
TOTAL (I)	2236207	791870	1444337	1416070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13100		13100	16515
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799299	3909	795390	689475
Autres créances	223170		223170	193443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712328		712328	649615
Charges constatées d’avance	5086		5086	25713
TOTAL (II)	1752984	3909	1749075	1574761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3989191	795779	3193412	2990831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32760		32760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	502		502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1109287		884314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249608		224972	
Subventions d’investissement	20417		10000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412574		1152549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			39130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1060007		1151476	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4620		6825	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254791		253281	
Dettes fiscales et sociales	389436		344324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65272		22400	
Produits constatés d’avance (2)	6712		20846	
TOTAL (IV)	1780838		1799152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3193412		2990831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14396		14396	22466
Production vendue services	3842643		3842643	3490180
Chiffres d’affaires nets	3857039		3857039	3512646
				
Production stockée			-3415	-8
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508138	498307
Autres produits			37	46
Total des produits d’exploitation (I)			4364299	4016491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29372	35545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1984212	1882189
Impôts, taxes et versements assimilés			70088	64585
Salaires et traitements			1362938	1298491
Charges sociales			353417	322100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209367	165823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52460	119
Total des charges d’exploitation (II) 			4061853	3768851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302447	247640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2996	2554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2996	2554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17176	12512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17176	12512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14180	-9957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288267	237682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4845		18298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34159		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39003		22298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14750		24591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62913		10417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77662		35008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38659		-12710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4406299		4041344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4156691		3816371	
BENEFICE OU PERTE	249608		224972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			436456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6026		
Total Immobilisations corporelles		1881985		240393
Total Immobilisations financières		132289		60153
Total Général		2020300		300546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84639	2037740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192442
Total Général			84639	2236207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5907	119		6026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598323	209247	21727	785844
AMORTISSEMENTS Total Général	604230	209367	21727	791870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39130		39130	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17065		13156	3909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17065		13156	3909
TOTAL GENERAL	56195		52286	3909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	42093		42093	
Clients douteux ou litigieux	4691	4691		
Autres créances clients	794609	794609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78187	78187		
T. V. A.	98318	98318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	804	804		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45861	45861		
Charges constatées d’avance	5086	5086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219649	1027556	192093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1060007	158226	359630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254791	254791		
Personnel et comptes rattachés	91131	91131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161010	161010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132818	132818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4477	4477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4620	4620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65272	65272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6712	6712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1780838	879057	359630	542151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75		54