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BILAN ENTREPRISE NOUVELLE VERS UNE INSERTION ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 2017 Siren 497862797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6026	5907	119	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247128	328	246800	172268
Constructions	687667	13583	674083	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604538	383348	221191	209051
Autres immobilisations corporelles	342652	201064	141588	146130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196		196	196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	32093		32093	31093
TOTAL (I)	2020300	604230	1416070	558739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16515		16515	16522
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706540	17065	689475	556481
Autres créances	193443		193443	222688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649615		649615	783597
Charges constatées d’avance	25713		25713	10883
TOTAL (II)	1591826	17065	1574761	1590170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3612126	621295	2990831	2148909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32760		34280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	502		502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	794603		517586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89711		89711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224972		277017	
Subventions d’investissement	10000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152549		919097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39130		94709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39130		94709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151476		493643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6825		2500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253281		295276	
Dettes fiscales et sociales	344324		302708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22400		10143	
Produits constatés d’avance (2)	20846		30833	
TOTAL (IV)	1799152		1135103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990831		2148909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872390		795008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22466		22466	295753
Production vendue services	3490180		3490180	3593496
Chiffres d’affaires nets	3512646		3512646	3889249
				
Production stockée			-8	-155093
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	47054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			498307	494706
Autres produits			46	2290
Total des produits d’exploitation (I)			4016491	4278206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35545	136254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1882189	2003637
Impôts, taxes et versements assimilés			64585	55075
Salaires et traitements			1298491	1299351
Charges sociales			322100	339014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165823	130691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19064
Autres charges			119	392
Total des charges d’exploitation (II) 			3768851	3987388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247640	290819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2554	1972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2554	1994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12512	6665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12512	6665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9957	-4671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237682	286148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18298		7551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		5700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22298		13251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24591		16838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10417		5543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35008		22381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12710		-9130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4041344		4293451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3816371		4016434	
BENEFICE OU PERTE	224972		277017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1123	
Renvois : Transfert de charges	436456		481554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5827		199
Total Immobilisations corporelles		1049044		932372
Total Immobilisations financières		31289		101000
Total Général		1086161		1033571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99432	1881985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132289
Total Général			99432	2020300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5827	80		5907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521595	165743	89014	598323
AMORTISSEMENTS Total Général	527422	165823	89014	604230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39130
Total Provisions pour risques et charges	94709		55579	39130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17065			17065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17065			17065
TOTAL GENERAL	111774		55579	56195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	32093		32093	
Clients douteux ou litigieux	20447	20447		
Autres créances clients	686092	686092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1098	1098		
Impôts sur les bénéfices	80335	80335		
T. V. A.	60661	60661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51349	51349		
Charges constatées d’avance	25713	25713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057789	925696	132093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1355	1355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150119	223359	326329	
Emprunts et dettes financières divers	2205	2205		
Fournisseurs et comptes rattachés	253281	253281		
Personnel et comptes rattachés	78000	78000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153129	153129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100560	100560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12635	12635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4620	4620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22400	22400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20846	20846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799150	872390	326329	600431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	904700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	539464		709015	
Location, charges locatives et de copropriété	628457		602829	
Personnel extérieur à l’entreprise			14208	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43124		47499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	671143		630086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1882189		2003637	
Taxe professionnelle	25902		17948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38683		37127	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64585		55075	
Montant de la TVA. collectée	751712		827349	
Total TVA. déductible sur biens et services	372527		384197	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54